| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 893.00 | 3 111.00 | 4 004.00 |
AH Fonds commercial | 247 577.00 | | 247 577.00 | 247 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 086.00 | 49 263.00 | 32 823.00 | 82 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 572.00 | 224 784.00 | 414 789.00 | 639 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 980.00 | 274 940.00 | 699 040.00 | 973 980.00 |
BT Marchandises | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BZ Autres créances | 376 099.00 | | 376 099.00 | 376 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 015.00 | | 436 015.00 | 436 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 995.00 | 274 940.00 | 1 135 055.00 | 1 409 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 171.00 | | | 263 171.00 |
DH Report à nouveau | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DL TOTAL (I) | 356 028.00 | | | 356 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 828.00 | | | 472 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 820.00 | | | 183 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 027.00 | | | 779 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 055.00 | | | 1 135 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 904.00 | | | 394 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 891.00 | | 864 891.00 | 864 891.00 |
FG Production vendue services | 236 528.00 | | 236 528.00 | 236 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 419.00 | | 1 101 419.00 | 1 101 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 934.00 | | | 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 582.00 | | | 1 177 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 240.00 | | | 1 167 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 773.00 | | 136 211.00 | 861 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 117.00 | 18 887.00 | 973 980.00 | 5 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 117.00 | 18 887.00 | 721 659.00 | 5 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 577.00 | | 4 004.00 | 247 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 459.00 | | 132 204.00 | 613 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | 3.00 | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 510.00 | 62 317.00 | 18 887.00 | 231 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 510.00 | 61 424.00 | 18 887.00 | 231 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 664.00 | 67 664.00 | | 67 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VC Groupe et associés | 346 947.00 | 346 947.00 | | 346 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 674.00 | 88 551.00 | 384 123.00 | 472 674.00 |
VI Groupe et associés | 183 535.00 | 183 535.00 | | 183 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 774.00 | 396 774.00 | | 396 774.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 904.00 | 393 781.00 | 384 123.00 | 777 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
ST Autres comptes | 160 925.00 | | | 160 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 349.00 | | | 137 349.00 |
YT Sous‐traitance | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 269.00 | | | 131 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 329.00 | | | 423 329.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |