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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 536.00 | 31 188.00 | 3 347.00 | 34 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 500.00 | 35 308.00 | 22 191.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 260 851.00 | 64 764.00 | 196 087.00 | 260 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975 265.00 | 3 321 666.00 | 653 598.00 | 3 975 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 392.00 | 207 585.00 | 79 807.00 | 287 392.00 |
BF Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 319.00 | | 72 319.00 | 72 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 691 886.00 | 3 660 513.00 | 1 031 372.00 | 4 691 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 216.00 | 403 820.00 | 1 274 395.00 | 1 678 216.00 |
BZ Autres créances | 262 186.00 | | 262 186.00 | 262 186.00 |
CF Disponibilités | 1 516 448.00 | | 1 516 448.00 | 1 516 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 247.00 | | 72 247.00 | 72 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 138.00 | 403 820.00 | 3 135 318.00 | 3 539 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 231 024.00 | 4 064 333.00 | 4 166 690.00 | 8 231 024.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 458 450.00 | | | 1 458 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 370.00 | | | 229 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 522.00 | | | 1 772 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 175.00 | | | 1 252 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 816.00 | | | 221 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 521.00 | | | 647 521.00 |
EA Autres dettes | 118 839.00 | | | 118 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 168.00 | | | 2 394 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 690.00 | | | 4 166 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 532.00 | | | 1 646 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 321.00 | 3 599.00 | 737 920.00 | 734 321.00 |
FG Production vendue services | 5 009 225.00 | -3 419.00 | 5 005 805.00 | 5 009 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743 546.00 | 179.00 | 5 743 725.00 | 5 743 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 899 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 762.00 | |
GE Autres charges | | | 22 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 240 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664 662.00 | | | 664 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 670.00 | | | 664 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 228.00 | | | 635 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 598 559.00 | | | 6 598 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 369 188.00 | | | 6 369 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 370.00 | | | 229 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 675 671.00 | | | 1 675 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 729.00 | 264 236.00 | | 4 845 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 76 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 080.00 | 4 691 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 080.00 | 4 523 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 673 704.00 | 259 886.00 | | 4 673 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 989.00 | 4 350.00 | | 79 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 283 824.00 | 767 068.00 | 390 380.00 | 3 283 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 667.00 | 10 829.00 | | 55 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228 157.00 | 756 239.00 | 390 380.00 | 3 228 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7.00 | 7.00 | |
6T Sur comptes clients | 460 916.00 | 32 762.00 | 89 858.00 | 460 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 916.00 | 32 762.00 | 89 858.00 | 460 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 916.00 | 32 770.00 | 89 866.00 | 460 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 762.00 | 89 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 816.00 | 221 816.00 | | 221 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 481.00 | 189 481.00 | | 189 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 825.00 | 136 825.00 | | 136 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 839.00 | 118 839.00 | | 118 839.00 |
UP Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 319.00 | | 72 319.00 | 72 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 631.00 | 1 193 631.00 | | 1 193 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 584.00 | 484 584.00 | | 484 584.00 |
VB T. V. A. | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VC Groupe et associés | 205 849.00 | 205 849.00 | | 205 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 175.00 | 528 755.00 | 723 420.00 | 1 252 175.00 |
VI Groupe et associés | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 721.00 | | | 571 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 819.00 | 2 012 649.00 | 76 169.00 | 2 088 819.00 |
VW T.V.A. | 284 752.00 | 284 752.00 | | 284 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 952.00 | 1 646 532.00 | 723 420.00 | 2 369 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
ST Autres comptes | 2 072 147.00 | | | 2 072 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440 270.00 | | | 440 270.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 077 320.00 | | | 3 077 320.00 |
YT Sous‐traitance | 167 298.00 | | | 167 298.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 285 681.00 | | | 1 285 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716 302.00 | | | 716 302.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 733 399.00 | | | 2 733 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |