| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 207.00 | 364 670.00 | 8 537.00 | 373 207.00 |
AH Fonds commercial | 3 247 129.00 | 2 468 677.00 | 778 451.00 | 3 247 129.00 |
AP Constructions | 1 520 259.00 | 236 760.00 | 1 283 499.00 | 1 520 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 449 921.00 | 4 532 127.00 | 1 917 793.00 | 6 449 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 293.00 | 359 219.00 | 126 075.00 | 485 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 93 591.00 | | 93 591.00 | 93 591.00 |
BF Prêts | 256 264.00 | | 256 264.00 | 256 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 427 814.00 | 7 961 453.00 | 4 466 361.00 | 12 427 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625 257.00 | 158 235.00 | 2 467 021.00 | 2 625 257.00 |
BN En cours de production de biens | 2 207 761.00 | 66 402.00 | 2 141 359.00 | 2 207 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 212 249.00 | 11 449.00 | 1 200 800.00 | 1 212 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457 058.00 | | 457 058.00 | 457 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 472 287.00 | 7 710.00 | 4 464 577.00 | 4 472 287.00 |
BZ Autres créances | 283 879.00 | | 283 879.00 | 283 879.00 |
CF Disponibilités | 1 320 647.00 | | 1 320 647.00 | 1 320 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771 916.00 | | 771 916.00 | 771 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 351 054.00 | 243 796.00 | 13 107 257.00 | 13 351 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 785 814.00 | 8 205 250.00 | 17 580 564.00 | 25 785 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 504 427.00 | 2 504 427.00 | | 2 504 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DG Autres réserves | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
DH Report à nouveau | 3 620 404.00 | 3 143 609.00 | | 3 620 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812 915.00 | 1 122 577.00 | | 1 812 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
DK Provisions réglementées | 155 588.00 | 116 691.00 | | 155 588.00 |
DL TOTAL (I) | 11 649 462.00 | 10 409 732.00 | | 11 649 462.00 |
DP Provisions pour risques | 6 947.00 | 1 566.00 | | 6 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 451.00 | 361 071.00 | | 340 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 397.00 | 362 637.00 | | 347 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 460.00 | 1 974 220.00 | | 2 141 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 186.00 | 1 374 165.00 | | 1 426 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 411.00 | 20 056.00 | | 35 411.00 |
EA Autres dettes | 413 247.00 | 215 422.00 | | 413 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 565 116.00 | 1 461 102.00 | | 1 565 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 581 420.00 | 5 044 986.00 | | 5 581 420.00 |
ED (V) | 2 284.00 | 8 346.00 | | 2 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 580 564.00 | 15 825 701.00 | | 17 580 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
FD Production vendue biens | 19 204 523.00 | 4 851 913.00 | 24 056 436.00 | 19 204 523.00 |
FG Production vendue services | 42 274.00 | -38 692.00 | 3 582.00 | 42 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 249 921.00 | 4 813 221.00 | 24 063 142.00 | 19 249 921.00 |
FM Production stockée | | | 1 115 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 362 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 068 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 182 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 210 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 120 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 242 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 204 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 722.00 | 23 024.00 | | 4 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 221.00 | 23 024.00 | | 5 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 620.00 | 12.00 | | 14 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 517.00 | 38 909.00 | | 53 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 296.00 | -15 885.00 | | -48 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 593 484.00 | 336 837.00 | | 593 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 074.00 | 493 278.00 | | 750 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 369 455.00 | 20 055 886.00 | | 25 369 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 556 540.00 | 18 933 309.00 | | 23 556 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812 915.00 | 1 122 577.00 | | 1 812 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 127 686.00 | | 2 766 919.00 | 10 127 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 133.00 | 258 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 790.00 | 12 427 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -6 000.00 | 3 620 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 658.00 | 8 549 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614 335.00 | | | 3 614 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 243 779.00 | | 2 754 943.00 | 6 243 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 572.00 | | 11 976.00 | 269 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 782 440.00 | 886 483.00 | 8 471.00 | 5 782 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329 406.00 | 202 941.00 | | 1 329 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 453 034.00 | 683 543.00 | 8 471.00 | 4 453 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116 691.00 | 38 897.00 | | 116 691.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 637.00 | 49 454.00 | 64 694.00 | 362 637.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 301 000.00 | | | 1 301 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 439.00 | 130 994.00 | 37 346.00 | 142 439.00 |
6T Sur comptes clients | 13 805.00 | | 6 094.00 | 13 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457 243.00 | 130 994.00 | 43 441.00 | 1 457 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936 571.00 | 219 346.00 | 108 135.00 | 1 936 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 460.00 | 2 141 460.00 | | 2 141 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 472.00 | 872 472.00 | | 872 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 415.00 | 480 415.00 | | 480 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 552.00 | 141 552.00 | | 141 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 565 116.00 | 1 565 116.00 | | 1 565 116.00 |
UP Prêts | 256 264.00 | | 256 264.00 | 256 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 4 463 065.00 | 4 463 065.00 | | 4 463 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
VB T. V. A. | 255 362.00 | 255 362.00 | | 255 362.00 |
VI Groupe et associés | 271 695.00 | 271 695.00 | | 271 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VP Divers | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 916.00 | 771 916.00 | | 771 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 786 496.00 | 5 518 860.00 | 267 636.00 | 5 786 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 581 420.00 | 5 581 420.00 | | 5 581 420.00 |