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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 445.00 | | 259 445.00 | 259 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 777.00 | 199 777.00 | | 199 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 724.00 | 202 379.00 | 298 345.00 | 500 724.00 |
BT Marchandises | 572 033.00 | | 572 033.00 | 572 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BZ Autres créances | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
CF Disponibilités | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 170.00 | | 672 170.00 | 672 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 894.00 | 202 379.00 | 970 515.00 | 1 172 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DH Report à nouveau | 130 892.00 | 213 699.00 | | 130 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 631.00 | -82 807.00 | | -49 631.00 |
DL TOTAL (I) | 303 075.00 | 352 706.00 | | 303 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 934.00 | 316 934.00 | | 344 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 962.00 | 264 808.00 | | 194 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 545.00 | 101 679.00 | | 102 545.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 12 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 440.00 | 695 421.00 | | 667 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 515.00 | 1 048 127.00 | | 970 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 506.00 | 695 421.00 | | 322 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 292.00 | | | 501 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 500 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 202 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 445.00 | | | 259 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 947.00 | | | 202 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 947.00 | | 567.00 | 202 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 947.00 | | 567.00 | 202 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 962.00 | 194 962.00 | | 194 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VI Groupe et associés | 344 934.00 | | | 344 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 781.00 | 79 881.00 | 38 900.00 | 118 781.00 |
VW T.V.A. | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 440.00 | 322 506.00 | | 667 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 047.00 | 8 504.00 | | 6 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 780.00 | 17 928.00 | | 14 780.00 |
ST Autres comptes | 29 598.00 | 29 675.00 | | 29 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 199.00 | 194 156.00 | | 213 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 206.00 | 5 033.00 | | 7 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 561.00 | 8 531.00 | | 8 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 608.00 | 17 035.00 | | 14 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 514.00 | 182 590.00 | | 167 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 968.00 | 113 705.00 | | 101 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 783.00 | 246 792.00 | | 264 783.00 |