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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 283 403.00 | | 283 403.00 | 283 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 661.00 | 189 661.00 | | 189 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 537.00 | 890 512.00 | 126 024.00 | 1 016 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 459.00 | 1 087 453.00 | 481 006.00 | 1 568 459.00 |
BT Marchandises | 921 126.00 | | 921 126.00 | 921 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 729.00 | 213 615.00 | 2 875 114.00 | 3 088 729.00 |
BZ Autres créances | 613 678.00 | | 613 678.00 | 613 678.00 |
CF Disponibilités | 835 447.00 | | 835 447.00 | 835 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 112.00 | 213 615.00 | 5 299 497.00 | 5 513 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 571.00 | 1 301 068.00 | 5 780 503.00 | 7 081 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
DG Autres réserves | 329 500.00 | 329 500.00 | | 329 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 789.00 | -69 719.00 | | 49 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 594.00 | 119 508.00 | | 134 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 687 360.00 | 547 043.00 | | 687 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 045.00 | 401 934.00 | | 350 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 782.00 | 50 802.00 | | 118 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895 249.00 | 3 157 075.00 | | 3 895 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 782.00 | 574 594.00 | | 665 782.00 |
EA Autres dettes | 63 284.00 | 64 707.00 | | 63 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 093 143.00 | 4 249 112.00 | | 5 093 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 503.00 | 4 796 156.00 | | 5 780 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 825 190.00 | 3 901 778.00 | | 4 825 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 532 145.00 | | 60 532 145.00 | 60 532 145.00 |
FG Production vendue services | 141 633.00 | 20 822.00 | 162 455.00 | 141 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 673 779.00 | 20 822.00 | 60 694 600.00 | 60 673 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 146 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 425 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 932.00 | |
GE Autres charges | | | 327 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 991 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 358.00 | 119 009.00 | | 135 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 217.00 | 3 086.00 | | 1 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 925.00 | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | 925.00 | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 031.00 | 1 618.00 | | 16 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 081.00 | 1 618.00 | | 16 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 829.00 | -693.00 | | -14 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 814.00 | 24 363.00 | | 66 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 210 518.00 | 52 889 025.00 | | 61 210 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 075 925.00 | 52 769 517.00 | | 61 075 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 594.00 | 119 508.00 | | 134 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 824.00 | | 18 175.00 | 1 554 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -14 977.00 | | 71 579.00 | -14 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 977.00 | 19 517.00 | 1 568 459.00 | -14 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 517.00 | 1 016 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 344.00 | | | 480 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 879.00 | | 18 175.00 | 1 017 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 705.00 | 26 265.00 | 19 517.00 | 1 080 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 902.00 | 1 039.00 | | 195 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 803.00 | 25 226.00 | 19 517.00 | 884 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 402.00 | 73 932.00 | 70 719.00 | 210 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 402.00 | 73 932.00 | 70 719.00 | 210 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 402.00 | 73 932.00 | 70 719.00 | 210 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 932.00 | 70 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895 249.00 | 3 895 249.00 | | 3 895 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 411.00 | 138 411.00 | | 138 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 610.00 | 257 610.00 | | 257 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 645 074.00 | 2 645 074.00 | | 2 645 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 654.00 | 443 654.00 | | 443 654.00 |
VB T. V. A. | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VC Groupe et associés | 483 440.00 | 483 440.00 | | 483 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 334.00 | 79 381.00 | 267 953.00 | 347 334.00 |
VI Groupe et associés | 89 870.00 | 89 870.00 | | 89 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 697.00 | 79 697.00 | | 79 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 168.00 | 105 168.00 | | 105 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 277.00 | 3 756 538.00 | 67 739.00 | 3 824 277.00 |
VW T.V.A. | 190 065.00 | 190 065.00 | | 190 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 143.00 | 4 825 190.00 | 267 953.00 | 5 093 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |