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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 585.00 | 54 515.00 | 3 070.00 | 57 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 154.00 | 57 898.00 | 16 256.00 | 74 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
BZ Autres créances | 97 977.00 | | 97 977.00 | 97 977.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 455.00 | | 162 455.00 | 162 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 610.00 | 57 898.00 | 178 711.00 | 236 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 993.00 | | | 319 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
DH Report à nouveau | -507 542.00 | | | -507 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
DL TOTAL (I) | -129 945.00 | | | -129 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 795.00 | | | 154 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 836.00 | | | 107 836.00 |
EA Autres dettes | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 657.00 | | | 308 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 711.00 | | | 178 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 657.00 | | | 308 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 941.00 | | 261 941.00 | 261 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 941.00 | | 261 941.00 | 261 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 514.00 | | | -5 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 920.00 | | | 263 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 974.00 | | | 225 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 065.00 | | 846.00 | 139 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 756.00 | 74 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 14 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 266.00 | 59 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 998.00 | | 846.00 | 122 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 424.00 | 2 230.00 | 65 756.00 | 121 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | 1 490.00 | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 543.00 | 2 230.00 | 64 266.00 | 118 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 795.00 | 154 795.00 | | 154 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 253.00 | 68 253.00 | | 68 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
UX Autres créances clients | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
VB T. V. A. | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VI Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 703.00 | | | 72 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 450.00 | 162 450.00 | | 162 450.00 |
VW T.V.A. | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 657.00 | 308 657.00 | | 308 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
ST Autres comptes | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 943.00 | | | 109 943.00 |