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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 203.00 | 599 476.00 | 217 727.00 | 817 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 045.00 | 689 319.00 | 228 726.00 | 918 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 281.00 | | 912 281.00 | 912 281.00 |
BZ Autres créances | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 877.00 | | 75 877.00 | 75 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 007.00 | | 1 092 007.00 | 1 092 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 052.00 | 689 319.00 | 1 320 733.00 | 2 010 052.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
DG Autres réserves | 661 907.00 | | | 661 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
DL TOTAL (I) | 744 499.00 | | | 744 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 108.00 | | | 206 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 228.00 | | | 194 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 068.00 | | | 174 068.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 234.00 | | | 576 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 733.00 | | | 1 320 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 284.00 | | | 419 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FG Production vendue services | 568 127.00 | | 568 127.00 | 568 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 567.00 | | 569 567.00 | 569 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283.00 | | | 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 436.00 | | | -7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 003.00 | | | 603 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 861.00 | | | 575 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 133.00 | | | 102 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 998.00 | | 22 047.00 | 895 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 202.00 | | 21 843.00 | 885 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 795.00 | | 204.00 | 10 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 417.00 | 27 902.00 | | 661 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 417.00 | 27 902.00 | | 661 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 228.00 | 194 228.00 | | 194 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 912 281.00 | 912 281.00 | | 912 281.00 |
VB T. V. A. | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 091.00 | 38 141.00 | 152 130.00 | 195 091.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 547.00 | 1 043 547.00 | | 1 043 547.00 |
VW T.V.A. | 151 528.00 | 151 528.00 | | 151 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 234.00 | 419 284.00 | 152 130.00 | 576 234.00 |