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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
AP Constructions | 46 932.00 | 39 289.00 | 7 643.00 | 46 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 955.00 | 69 794.00 | 8 160.00 | 77 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 056.00 | 18 003.00 | 53.00 | 18 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 878.00 | 131 686.00 | 72 192.00 | 203 878.00 |
BT Marchandises | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
BZ Autres créances | 324 419.00 | | 324 419.00 | 324 419.00 |
CF Disponibilités | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 155.00 | | 424 155.00 | 424 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 032.00 | 131 686.00 | 496 346.00 | 628 032.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
DL TOTAL (I) | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 083.00 | | | 186 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 555.00 | | | 128 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 456.00 | | | 107 456.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 719.00 | | | 452 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 346.00 | | | 496 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 449.00 | | | 398 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 239.00 | | 470 239.00 | 470 239.00 |
FD Production vendue biens | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
FG Production vendue services | 319 519.00 | | 319 519.00 | 319 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 179.00 | | 791 179.00 | 791 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 427.00 | | | -3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 912.00 | | | 808 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 511.00 | | | 804 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 878.00 | | | 203 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 943.00 | | | 142 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 603.00 | | | 127 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 003.00 | | | 123 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 555.00 | 128 555.00 | | 128 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 63 097.00 | | | 63 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VC Groupe et associés | 301 771.00 | | | 301 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 083.00 | 131 814.00 | 54 270.00 | 186 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 312.00 | 392 292.00 | 3 020.00 | 395 312.00 |
VW T.V.A. | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 719.00 | 398 449.00 | 54 270.00 | 452 719.00 |