| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 775.00 | 273 826.00 | 93 949.00 | 367 775.00 |
BF Prêts | 258 592.00 | | 258 592.00 | 258 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 882.00 | 276 694.00 | 458 188.00 | 734 882.00 |
BT Marchandises | 233 572.00 | | 233 572.00 | 233 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BZ Autres créances | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 611.00 | | 82 611.00 | 82 611.00 |
CF Disponibilités | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 799.00 | | 419 799.00 | 419 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 682.00 | 276 694.00 | 877 987.00 | 1 154 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 574.00 | | | 260 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 368 530.00 | 368 530.00 | | 368 530.00 |
DH Report à nouveau | 238 092.00 | 259 378.00 | | 238 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 172.00 | -21 286.00 | | 9 172.00 |
DL TOTAL (I) | 657 717.00 | 648 545.00 | | 657 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 417.00 | 67 914.00 | | 41 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | 12 616.00 | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 517.00 | 92 016.00 | | 79 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 481.00 | 43 636.00 | | 34 481.00 |
EA Autres dettes | 52 736.00 | 42 437.00 | | 52 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 270.00 | 258 619.00 | | 220 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 987.00 | 907 164.00 | | 877 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 415.00 | 217 368.00 | | 206 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 83.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 142.00 | | 694 142.00 | 694 142.00 |
FG Production vendue services | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 636.00 | | 694 636.00 | 694 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | 15 206.00 | | 2 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | 25 627.00 | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 500.00 | | 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 644.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 004.00 | 24 984.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 635.00 | 598 638.00 | | 705 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 464.00 | 619 924.00 | | 696 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 172.00 | -21 286.00 | | 9 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 956.00 | 920.00 | | 2 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 482.00 | | 8 400.00 | 726 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 643.00 | | | 370 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 174.00 | | 8 400.00 | 252 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 587.00 | 18 108.00 | | 258 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 587.00 | 18 108.00 | | 258 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 517.00 | 79 517.00 | | 79 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
UP Prêts | 258 592.00 | 258 592.00 | | 258 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 381.00 | 27 525.00 | 13 856.00 | 41 381.00 |
VI Groupe et associés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
VP Divers | 680.00 | | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 463.00 | 310 463.00 | | 310 463.00 |
VW T.V.A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 270.00 | 206 415.00 | 13 856.00 | 220 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | 4 451.00 | | 3 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 645.00 | 8 298.00 | | 10 645.00 |
ST Autres comptes | 104 601.00 | 91 790.00 | | 104 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 716.00 | 74 440.00 | | 63 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 102.00 | 14 063.00 | | 11 102.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | | | 25.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 617.00 | 3 037.00 | | 10 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 182.00 | -1 149.00 | | 2 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 342.00 | 3 302.00 | | 5 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 948.00 | 133 700.00 | | 166 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 055.00 | 79 123.00 | | 56 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 604.00 | 177 565.00 | | 189 604.00 |