| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 941.00 | | 774 941.00 | 774 941.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 588.00 | | 803 588.00 | 803 588.00 |
CU Autres participations | 774 788.00 | | 774 788.00 | 774 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DH Report à nouveau | 83 983.00 | 86 280.00 | | 83 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 564.00 | 50 203.00 | | 61 564.00 |
DL TOTAL (I) | 271 316.00 | 262 252.00 | | 271 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 59.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 000.00 | 605 000.00 | | 525 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 2 956.00 | | 3 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 272.00 | 608 014.00 | | 532 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 588.00 | 870 267.00 | | 803 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 100.00 | 70 980.00 | | 86 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 100.00 | 70 980.00 | | 86 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 509.00 | 52 833.00 | | 59 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 509.00 | 52 833.00 | | 59 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 591.00 | 18 147.00 | | 26 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 197.00 | 19 523.00 | | 22 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 021.00 | 128 813.00 | | 150 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 457.00 | 78 610.00 | | 88 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 564.00 | 50 203.00 | | 61 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 450.00 | | | 834 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 509.00 | 774 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 509.00 | 774 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 450.00 | | | 834 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 272.00 | 532 272.00 | | 532 272.00 |