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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 636.00 | 41 193.00 | 3 443.00 | 44 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 271.00 | 66 949.00 | 5 322.00 | 72 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 908.00 | 108 143.00 | 8 765.00 | 116 908.00 |
BT Marchandises | 66 746.00 | | 66 746.00 | 66 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 426.00 | | 117 426.00 | 117 426.00 |
BZ Autres créances | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CF Disponibilités | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 516.00 | | 247 516.00 | 247 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 424.00 | 108 143.00 | 256 281.00 | 364 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 160 288.00 | | | 160 288.00 |
DH Report à nouveau | -28 002.00 | | | -28 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
DL TOTAL (I) | 185 713.00 | | | 185 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 281.00 | | | 256 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 244.00 | | 174 244.00 | 174 244.00 |
FG Production vendue services | 392 416.00 | 12 170.00 | 404 586.00 | 392 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 661.00 | 12 170.00 | 578 831.00 | 566 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 012.00 | | | -6 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 030.00 | | | 581 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 689.00 | | | 552 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 418.00 | | | 111 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 418.00 | | | 111 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 103.00 | 2 040.00 | | 106 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 103.00 | 2 040.00 | | 106 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 988.00 | 142 988.00 | | 142 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |