| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 336 487.00 | 290 711.00 | 45 776.00 | 336 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 042.00 | 332 266.00 | 45 776.00 | 378 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 435.00 | 332 266.00 | 73 169.00 | 405 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 267.00 | 192 267.00 | | 192 267.00 |
DH Report à nouveau | -3 207 921.00 | -3 119 589.00 | | -3 207 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 773.00 | -88 333.00 | | -38 773.00 |
DL TOTAL (I) | -2 979 427.00 | -2 940 654.00 | | -2 979 427.00 |
DP Provisions pour risques | 1 697 989.00 | 1 808 222.00 | | 1 697 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 697 989.00 | 1 808 222.00 | | 1 697 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 787.00 | 1 172 787.00 | | 1 327 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 820.00 | 41 557.00 | | 26 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 607.00 | 1 214 345.00 | | 1 354 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 169.00 | 81 913.00 | | 73 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 607.00 | 1 214 345.00 | | 1 354 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 233.00 | 103 342.00 | | 110 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 006.00 | 191 675.00 | | 149 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 773.00 | -88 333.00 | | -38 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 042.00 | | | 378 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 042.00 | | | 378 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 410.00 | 6 856.00 | | 325 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 410.00 | 6 856.00 | | 325 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 808 222.00 | | 110 233.00 | 1 808 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 808 222.00 | | 110 233.00 | 1 808 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 327 787.00 | 1 327 787.00 | | 1 327 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 607.00 | 1 354 607.00 | | 1 354 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 393.00 | 36 218.00 | | 36 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 174.00 | 24 872.00 | | 3 174.00 |
ST Autres comptes | 3 814.00 | 23 075.00 | | 3 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 929.00 | 98 729.00 | | 97 929.00 |
YT Sous‐traitance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 393.00 | 36 218.00 | | 36 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 757.00 | 147 515.00 | | 105 757.00 |