| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 5 238.00 | 1 912.00 | 7 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 582.00 | 32 984.00 | 72 598.00 | 105 582.00 |
AN Terrains | 45 731.00 | 35 365.00 | 10 366.00 | 45 731.00 |
AP Constructions | 869 307.00 | 824 718.00 | 44 589.00 | 869 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375 481.00 | 2 195 276.00 | 180 204.00 | 2 375 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 191.00 | 85 659.00 | 35 533.00 | 121 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 410.00 | 3 207 693.00 | 353 718.00 | 3 561 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 673 768.00 | 172 274.00 | 2 501 493.00 | 2 673 768.00 |
BN En cours de production de biens | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 709 265.00 | 64 650.00 | 1 644 615.00 | 1 709 265.00 |
BT Marchandises | 899 385.00 | 87 958.00 | 811 426.00 | 899 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 072.00 | | 82 072.00 | 82 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 915 811.00 | 141.00 | 3 915 670.00 | 3 915 811.00 |
BZ Autres créances | 120 242.00 | | 120 242.00 | 120 242.00 |
CF Disponibilités | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 497 816.00 | 325 023.00 | 9 172 793.00 | 9 497 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 059 583.00 | 3 532 716.00 | 9 526 867.00 | 13 059 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 143.00 | 267 143.00 | | 267 143.00 |
DH Report à nouveau | 105 543.00 | 12 734.00 | | 105 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 832.00 | 1 192 809.00 | | 1 464 832.00 |
DK Provisions réglementées | 70 230.00 | 96 134.00 | | 70 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 748.00 | 3 218 820.00 | | 3 557 748.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 3 178.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 795 387.00 | 801 688.00 | | 795 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 804 387.00 | 804 866.00 | | 804 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 920.00 | 3 005 219.00 | | 447 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 132.00 | 2 514 840.00 | | 2 819 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 571.00 | 1 630 254.00 | | 1 477 571.00 |
EA Autres dettes | 419 491.00 | 389 733.00 | | 419 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 164 115.00 | 7 540 045.00 | | 5 164 115.00 |
ED (V) | 618.00 | 339.00 | | 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 526 867.00 | 11 564 071.00 | | 9 526 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447 920.00 | | | 447 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 137 652.00 | 237 914.00 | 4 375 565.00 | 4 137 652.00 |
FD Production vendue biens | 19 250 080.00 | 1 584 270.00 | 20 834 350.00 | 19 250 080.00 |
FG Production vendue services | 116 410.00 | 77 322.00 | 193 733.00 | 116 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 504 142.00 | 1 899 506.00 | 25 403 648.00 | 23 504 142.00 |
FM Production stockée | | | 265 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 093 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 791 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 781 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 624 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 796 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 673 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 419 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 230 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 866.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 904.00 | 35 161.00 | | 25 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 904.00 | 36 027.00 | | 25 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | 9 262.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 9 262.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 597.00 | 26 764.00 | | 25 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 917.00 | 261 989.00 | | 266 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 971.00 | 598 986.00 | | 523 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 127 266.00 | 25 071 241.00 | | 26 127 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 662 434.00 | 23 878 432.00 | | 24 662 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464 832.00 | 1 192 809.00 | | 1 464 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 811.00 | | 79 136.00 | 3 698 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 537.00 | 3 561 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 671.00 | 112 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 865.00 | 3 411 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 178.00 | | 5 225.00 | 143 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 749.00 | | 73 827.00 | 3 518 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 432.00 | | 84.00 | 8 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 415.00 | 111 508.00 | 216 230.00 | 3 312 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 387.00 | 20 506.00 | 35 671.00 | 53 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230 576.00 | 91 001.00 | 180 559.00 | 3 230 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 134.00 | | 25 904.00 | 96 134.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804 866.00 | 6 000.00 | 6 479.00 | 804 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 641.00 | 324 882.00 | 390 641.00 | 390 641.00 |
6T Sur comptes clients | 24 222.00 | 141.00 | 24 222.00 | 24 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 863.00 | 325 023.00 | 414 863.00 | 414 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 862.00 | 331 023.00 | 447 245.00 | 1 315 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 132.00 | 2 819 132.00 | | 2 819 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 313.00 | 736 313.00 | | 736 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 537.00 | 477 537.00 | | 477 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 491.00 | 419 491.00 | | 419 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
UX Autres créances clients | 3 915 811.00 | 3 915 811.00 | | 3 915 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VB T. V. A. | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VC Groupe et associés | 75 017.00 | 75 017.00 | | 75 017.00 |
VI Groupe et associés | 447 920.00 | 447 920.00 | | 447 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 681.00 | 4 060 164.00 | 8 516.00 | 4 068 681.00 |
VW T.V.A. | 206 739.00 | 206 739.00 | | 206 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 164 115.00 | 5 164 115.00 | | 5 164 115.00 |