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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 1 184.00 | 1 230.00 | 2 414.00 |
AP Constructions | 129 258.00 | 99 871.00 | 29 388.00 | 129 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 745.00 | 133 188.00 | 25 557.00 | 158 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 198.00 | 155 240.00 | 59 957.00 | 215 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 795.00 | 389 483.00 | 136 312.00 | 525 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 407.00 | | 73 407.00 | 73 407.00 |
BN En cours de production de biens | 275 003.00 | | 275 003.00 | 275 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 390.00 | | 453 390.00 | 453 390.00 |
BZ Autres créances | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
CF Disponibilités | 107 030.00 | | 107 030.00 | 107 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 240.00 | | 955 240.00 | 955 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 035.00 | 389 483.00 | 1 091 552.00 | 1 481 035.00 |
CU Autres participations | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 106.00 | | | 137 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 867.00 | | | -406 867.00 |
DL TOTAL (I) | 418 240.00 | | | 418 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 907.00 | | | 328 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 298.00 | | | 136 298.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 312.00 | | | 673 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 552.00 | | | 1 091 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 312.00 | | | 673 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 405.00 | | 63 441.00 | 464 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051.00 | 525 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 051.00 | 503 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 811.00 | | 63 441.00 | 441 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 398.00 | 14 135.00 | 2 050.00 | 377 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 423.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 637.00 | 13 712.00 | 2 050.00 | 376 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 907.00 | 328 907.00 | | 328 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
UX Autres créances clients | 453 390.00 | 453 390.00 | | 453 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 408.00 | 499 801.00 | 5 607.00 | 505 408.00 |
VW T.V.A. | 79 330.00 | 79 330.00 | | 79 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 312.00 | 673 312.00 | | 673 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
ST Autres comptes | 164 281.00 | | | 164 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 499.00 | | | 113 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
YT Sous‐traitance | 599 308.00 | | | 599 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 249.00 | | | 231 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 537.00 | | | 241 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 418.00 | | | 117 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 249.00 | | | 1 123 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |