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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 934.00 | 11 529.00 | 406.00 | 11 934.00 |
AH Fonds commercial | 114 191.00 | | 114 191.00 | 114 191.00 |
AN Terrains | 16 503.00 | 4 247.00 | 12 257.00 | 16 503.00 |
AP Constructions | 758 931.00 | 410 645.00 | 348 286.00 | 758 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 435.00 | 345 277.00 | 3 158.00 | 348 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 608.00 | 30 713.00 | 4 895.00 | 35 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 256.00 | 802 410.00 | 484 846.00 | 1 287 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 273.00 | 12 469.00 | 16 804.00 | 29 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 544.00 | 27 200.00 | 4 344.00 | 31 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 555.00 | | 112 555.00 | 112 555.00 |
BZ Autres créances | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
CF Disponibilités | 220 095.00 | | 220 095.00 | 220 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 563.00 | 48 193.00 | 388 370.00 | 436 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 819.00 | 850 603.00 | 873 216.00 | 1 723 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 701.00 | 57 396.00 | | 85 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 053.00 | 28 305.00 | | 39 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 024.00 | 53 366.00 | | 46 024.00 |
DK Provisions réglementées | 139 573.00 | 127 942.00 | | 139 573.00 |
DL TOTAL (I) | 475 351.00 | 432 009.00 | | 475 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 804.00 | 211 653.00 | | 180 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 009.00 | 7.00 | | 40 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 947.00 | 15 837.00 | | 9 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 843.00 | 58 005.00 | | 48 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 262.00 | 115 094.00 | | 118 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 865.00 | 400 596.00 | | 397 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 216.00 | 832 605.00 | | 873 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 809 990.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 811 368.00 | |
FM Production stockée | | | 10 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 145.00 | 11 631.00 | | 12 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 803.00 | -4 289.00 | | -4 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 5 189.00 | | 8 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 596.00 | 784 878.00 | | 877 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 544.00 | 756 573.00 | | 838 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 053.00 | 28 305.00 | | 39 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 935.00 | | | 1 294 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 245.00 | | | 127 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 523.00 | | | 1 165 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 292.00 | 27 585.00 | 12 467.00 | 787 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 972.00 | 656.00 | 2 100.00 | 12 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 320.00 | 26 929.00 | 10 367.00 | 774 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 942.00 | 11 631.00 | | 127 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 942.00 | 11 631.00 | | 127 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 56.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 748.00 | 25 572.00 | 106 235.00 | 180 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 651.00 | | | 308 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 000.00 | 139 628.00 | 1 372.00 | 141 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 918.00 | 232 742.00 | 106 235.00 | 387 918.00 |