| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 438.00 | 6 572.00 | 2 866.00 | 9 438.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 682 458.00 | 674 442.00 | 8 016.00 | 682 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 979.00 | 747 739.00 | 54 239.00 | 801 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 478.00 | 151 637.00 | 116 841.00 | 268 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 170.00 | 1 580 390.00 | 208 780.00 | 1 789 170.00 |
BT Marchandises | 608 251.00 | | 608 251.00 | 608 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 095.00 | 188.00 | 25 907.00 | 26 095.00 |
BZ Autres créances | 153 219.00 | | 153 219.00 | 153 219.00 |
CF Disponibilités | 1 364 634.00 | | 1 364 634.00 | 1 364 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 952.00 | 188.00 | 2 163 764.00 | 2 163 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 122.00 | 1 580 578.00 | 2 372 544.00 | 3 953 122.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 651 683.00 | 532 781.00 | | 651 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 376.00 | 288 913.00 | | 373 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 987.00 | 858 622.00 | | 1 061 987.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 272.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 710.00 | 835 543.00 | | 940 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 967.00 | 252 732.00 | | 308 967.00 |
EA Autres dettes | 58 956.00 | 65 903.00 | | 58 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 557.00 | 1 156 103.00 | | 1 310 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 544.00 | 2 016 996.00 | | 2 372 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 502 881.00 | | 12 502 881.00 | 12 502 881.00 |
FD Production vendue biens | 520 286.00 | | 520 286.00 | 520 286.00 |
FG Production vendue services | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 045 695.00 | | 13 045 695.00 | 13 045 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 095 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 014 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 576 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 444.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 062.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 288.00 | 9 249.00 | | 2 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 634.00 | 9 249.00 | | 48 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | 46 295.00 | | 2 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 790.00 | 46 295.00 | | 48 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -37 047.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 142.00 | 106 479.00 | | 145 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 144 085.00 | 12 087 692.00 | | 13 144 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 770 709.00 | 11 798 779.00 | | 12 770 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 376.00 | 288 913.00 | | 373 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 382.00 | | 17 134.00 | 1 818 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 346.00 | 1 789 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 346.00 | 1 761 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 511.00 | | 17 134.00 | 1 790 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 861.00 | 75 875.00 | 46 346.00 | 1 550 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | 1 337.00 | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 626.00 | 74 538.00 | 46 346.00 | 1 545 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | 188.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379.00 | 188.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | 188.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | 1 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 710.00 | 940 710.00 | | 940 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 734.00 | 152 734.00 | | 152 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
UX Autres créances clients | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VC Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VP Divers | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 155.00 | 109 155.00 | | 109 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 470.00 | 191 067.00 | 18 403.00 | 209 470.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 557.00 | 1 310 557.00 | | 1 310 557.00 |