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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 163.00 | 466.00 | 5 697.00 | 6 163.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 210.00 | 26 396.00 | 23 814.00 | 50 210.00 |
AP Constructions | 180 427.00 | 180 045.00 | 381.00 | 180 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 629.00 | 421 670.00 | 73 960.00 | 495 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 278.00 | 165 785.00 | 15 492.00 | 181 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 071.00 | | 86 071.00 | 86 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 147.00 | | 110 147.00 | 110 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 054.00 | 1 199 868.00 | 323 186.00 | 1 523 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 037.00 | 25 289.00 | 247 748.00 | 273 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 129.00 | 61 572.00 | 73 557.00 | 135 129.00 |
BT Marchandises | 153 772.00 | 110 055.00 | 43 717.00 | 153 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 646.00 | | 210 646.00 | 210 646.00 |
BZ Autres créances | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CF Disponibilités | 738 367.00 | | 738 367.00 | 738 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 051.00 | 196 916.00 | 1 400 135.00 | 1 597 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 105.00 | 1 396 784.00 | 1 723 321.00 | 3 120 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 405 506.00 | 405 506.00 | | 405 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 001.00 | 88 001.00 | | 88 001.00 |
DG Autres réserves | 1 574 556.00 | 1 574 556.00 | | 1 574 556.00 |
DH Report à nouveau | -1 972 166.00 | -2 065 918.00 | | -1 972 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 891.00 | 93 753.00 | | 722 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 163.00 | 596 272.00 | | 1 319 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 558.00 | 26 001.00 | | 46 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 120 737.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 532.00 | 111 624.00 | | 97 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 196.00 | 143 896.00 | | 172 196.00 |
EA Autres dettes | 87 135.00 | 8 577.00 | | 87 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 158.00 | 410 834.00 | | 404 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 321.00 | 1 007 106.00 | | 1 723 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303.00 | 1 331.00 | | 2 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 859.00 | | 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737.00 | | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 516.00 | | 129 724.00 | 1 799 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 506.00 | | | 405 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 617.00 | 110 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 185.00 | 1 523 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 568.00 | 943 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 833.00 | | 6 163.00 | 57 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 343.00 | | 122 630.00 | 1 179 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 834.00 | | 930.00 | 156 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 724.00 | 34 614.00 | 349 470.00 | 1 514 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 506.00 | | | 405 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 039.00 | 7 823.00 | | 19 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 179.00 | 26 791.00 | 349 470.00 | 1 090 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 270 086.00 | 4 399.00 | 77 568.00 | 270 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 086.00 | 4 399.00 | 77 568.00 | 270 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 086.00 | 4 399.00 | 77 568.00 | 270 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 399.00 | 77 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 532.00 | 97 532.00 | | 97 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 196.00 | 172 196.00 | | 172 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 135.00 | 87 135.00 | | 87 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 147.00 | | 110 147.00 | 110 147.00 |
UX Autres créances clients | 210 646.00 | 210 646.00 | | 210 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 223.00 | 43 919.00 | 2 303.00 | 46 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 357.00 | | | 68 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 400.00 | 287 253.00 | 110 147.00 | 397 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 158.00 | 401 855.00 | 2 303.00 | 404 158.00 |