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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
AH Fonds commercial | 167 927.00 | | 167 927.00 | 167 927.00 |
AP Constructions | 33 745.00 | 30 327.00 | 3 418.00 | 33 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 816.00 | 213 636.00 | 38 180.00 | 251 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 108.00 | 76 236.00 | 4 872.00 | 81 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 149.00 | 340 919.00 | 220 230.00 | 561 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 516.00 | | 132 516.00 | 132 516.00 |
BZ Autres créances | 313 272.00 | | 313 272.00 | 313 272.00 |
CF Disponibilités | 224 706.00 | | 224 706.00 | 224 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 552.00 | | 686 552.00 | 686 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 702.00 | 340 919.00 | 906 783.00 | 1 247 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 222.00 | 456 697.00 | | 475 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 017.00 | 18 524.00 | | 35 017.00 |
DK Provisions réglementées | 3 406.00 | 4 289.00 | | 3 406.00 |
DL TOTAL (I) | 623 645.00 | 589 511.00 | | 623 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 607.00 | 110 725.00 | | 77 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 705.00 | 84 123.00 | | 151 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 959.00 | 56 888.00 | | 51 959.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | 1 243.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 137.00 | 252 981.00 | | 283 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 783.00 | 842 493.00 | | 906 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 289.00 | 152 427.00 | | 226 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 2 178.00 | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 681.00 | | 615 681.00 | 615 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 681.00 | | 615 681.00 | 615 681.00 |
FM Production stockée | | | 2 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | 11 182.00 | | 4 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 883.00 | 548.00 | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 633.00 | 11 731.00 | | 5 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 2 429.00 | | 1 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 2 510.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 381.00 | 9 220.00 | | 4 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 689.00 | 591 287.00 | | 633 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 672.00 | 572 763.00 | | 598 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 017.00 | 18 524.00 | | 35 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 917.00 | | 36 232.00 | 524 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 647.00 | | | 188 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 438.00 | | 36 232.00 | 330 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 631.00 | 5 287.00 | | 335 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 912.00 | 5 287.00 | | 314 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 705.00 | 151 705.00 | | 151 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 132 516.00 | 132 516.00 | | 132 516.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VC Groupe et associés | 307 663.00 | 307 663.00 | | 307 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 321.00 | 20 472.00 | 56 848.00 | 77 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 405.00 | 453 405.00 | | 453 405.00 |
VW T.V.A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 137.00 | 226 289.00 | 56 848.00 | 283 137.00 |