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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 863.00 | 10 777.00 | 150 086.00 | 160 863.00 |
BN En cours de production de biens | 1 170 297.00 | | 1 170 297.00 | 1 170 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 045.00 | | 77 045.00 | 77 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BZ Autres créances | 192 142.00 | | 192 142.00 | 192 142.00 |
CF Disponibilités | 584 338.00 | | 584 338.00 | 584 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 409.00 | | 2 036 409.00 | 2 036 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 272.00 | 10 777.00 | 2 186 494.00 | 2 197 272.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852 608.00 | | | 852 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 931.00 | | | 148 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 739.00 | | | 1 278 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 010.00 | | | 371 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 528.00 | | | 371 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 351.00 | | | 104 351.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 755.00 | | | 907 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 494.00 | | | 2 186 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 755.00 | | | 907 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 010.00 | | | 371 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 884.00 | | 1 297 884.00 | 1 297 884.00 |
FG Production vendue services | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 525.00 | | 1 307 525.00 | 1 307 525.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 246.00 | | | 88 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 246.00 | | | 88 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 721.00 | | | 87 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 204.00 | | | 1 398 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 273.00 | | | 1 249 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 931.00 | | | 148 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 863.00 | | | 160 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 086.00 | | | 150 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 863.00 | | | 160 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 086.00 | | | 150 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 528.00 | 371 528.00 | | 371 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VB T. V. A. | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
VC Groupe et associés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 010.00 | 371 010.00 | | 371 010.00 |
VI Groupe et associés | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 389.00 | 81 389.00 | | 81 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 831.00 | 80 831.00 | | 80 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 814.00 | 204 729.00 | 86.00 | 204 814.00 |
VW T.V.A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 755.00 | 907 755.00 | | 907 755.00 |