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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
AH Fonds commercial | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
AN Terrains | 1 919.00 | 1 509.00 | 410.00 | 1 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 667.00 | 190 578.00 | 72 088.00 | 262 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 866.00 | 214 570.00 | 350 296.00 | 564 866.00 |
BT Marchandises | 488 460.00 | | 488 460.00 | 488 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 406.00 | 1 924.00 | 553 481.00 | 555 406.00 |
BZ Autres créances | 341 915.00 | | 341 915.00 | 341 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 786 442.00 | | 1 786 442.00 | 1 786 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 846.00 | 1 924.00 | 3 684 922.00 | 3 686 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 712.00 | 216 494.00 | 4 035 218.00 | 4 251 712.00 |
CU Autres participations | 202 069.00 | | 202 069.00 | 202 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 047 815.00 | | | 2 047 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 968.00 | | | 356 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 783.00 | | | 2 536 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 967.00 | | | 252 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 754.00 | | | 960 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 171.00 | | | 220 171.00 |
EA Autres dettes | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 434.00 | | | 1 498 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 218.00 | | | 4 035 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 307.00 | | | 1 306 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 857.00 | | 13 603.00 | 566 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 594.00 | 564 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 520.00 | 69 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 074.00 | 270 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 903.00 | | | 75 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 016.00 | | 13 415.00 | 266 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 938.00 | | 188.00 | 224 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 178.00 | 23 986.00 | 15 594.00 | 206 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 232.00 | | 6 520.00 | 23 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 946.00 | 23 986.00 | 9 074.00 | 182 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 754.00 | 960 754.00 | | 960 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
UX Autres créances clients | 555 406.00 | 555 406.00 | | 555 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 814.00 | 56 686.00 | 192 127.00 | 248 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
VP Divers | 341 916.00 | 341 916.00 | | 341 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 171.00 | 220 171.00 | | 220 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 001.00 | 911 944.00 | 23 056.00 | 935 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 435.00 | 1 306 307.00 | 192 127.00 | 1 498 435.00 |