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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 327.00 | 7 340.00 | 2 987.00 | 10 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 257.00 | 15 881.00 | 376.00 | 16 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 559.00 | 24 621.00 | 8 938.00 | 33 559.00 |
BT Marchandises | 491 452.00 | | 491 452.00 | 491 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 844.00 | | 712 844.00 | 712 844.00 |
BZ Autres créances | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
CF Disponibilités | 200 837.00 | | 200 837.00 | 200 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 400.00 | | 1 449 400.00 | 1 449 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 237.00 | | 67 237.00 | 67 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 196.00 | 24 621.00 | 1 525 575.00 | 1 550 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DH Report à nouveau | 166 355.00 | 115 643.00 | | 166 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 967.00 | 50 712.00 | | -50 967.00 |
DL TOTAL (I) | 149 150.00 | 200 116.00 | | 149 150.00 |
DP Provisions pour risques | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 025.00 | 44 533.00 | | 160 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 764.00 | 38 117.00 | | 11 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 984.00 | 933 245.00 | | 833 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 337.00 | 27 974.00 | | 27 337.00 |
EA Autres dettes | 206 023.00 | 229 477.00 | | 206 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 133.00 | 1 273 345.00 | | 1 239 133.00 |
ED (V) | 70 056.00 | 3 277.00 | | 70 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 575.00 | 1 476 739.00 | | 1 525 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 133.00 | | | 1 149 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 44 533.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 326.00 | | 208.00 | 44 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 975.00 | 33 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 975.00 | 26 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 367.00 | | 208.00 | 5 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 430.00 | 2 166.00 | 10 975.00 | 33 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 030.00 | 2 166.00 | 10 975.00 | 32 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 237.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
6T Sur comptes clients | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 715.00 | 67 237.00 | 25 715.00 | 25 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 984.00 | 833 984.00 | | 833 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 023.00 | 206 023.00 | | 206 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 712 844.00 | 712 844.00 | | 712 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 70 000.00 | 90 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 686.00 | 757 111.00 | 5 575.00 | 762 686.00 |
VW T.V.A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 133.00 | 1 149 133.00 | 90 000.00 | 1 239 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | 165.00 | | 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 390.00 | 13 804.00 | | 20 390.00 |
ST Autres comptes | 73 285.00 | 74 169.00 | | 73 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 084.00 | 30 418.00 | | 30 084.00 |
YT Sous‐traitance | 17 071.00 | 4 548.00 | | 17 071.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 581.00 | 1 795.00 | | 17 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 992.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 344.00 | 1 157.00 | | 1 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 411.00 | 124 734.00 | | 158 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |