| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
AH Fonds commercial | 5 851 458.00 | 484 180.00 | 5 367 277.00 | 5 851 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 001 533.00 | 960 409.00 | 41 123.00 | 1 001 533.00 |
AN Terrains | 365 474.00 | 228 892.00 | 136 582.00 | 365 474.00 |
AP Constructions | 7 861 971.00 | 7 139 732.00 | 722 239.00 | 7 861 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 461 934.00 | 27 063 423.00 | 6 398 511.00 | 33 461 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 710 058.00 | 10 359 879.00 | 2 350 179.00 | 12 710 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 498 365.00 | | 1 498 365.00 | 1 498 365.00 |
BF Prêts | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874 271.00 | | 1 874 271.00 | 1 874 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 089 064.00 | 46 301 917.00 | 21 787 146.00 | 68 089 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003 229.00 | | 1 003 229.00 | 1 003 229.00 |
BT Marchandises | 11 754 471.00 | | 11 754 471.00 | 11 754 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 298 918.00 | 107 463.00 | 40 191 454.00 | 40 298 918.00 |
BZ Autres créances | 15 252 211.00 | | 15 252 211.00 | 15 252 211.00 |
CF Disponibilités | 16 897 899.00 | | 16 897 899.00 | 16 897 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 617.00 | | 481 617.00 | 481 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 688 346.00 | 107 463.00 | 85 580 883.00 | 85 688 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 777 411.00 | 46 409 381.00 | 107 368 030.00 | 153 777 411.00 |
CU Autres participations | 3 375 276.00 | | 3 375 276.00 | 3 375 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 350 500.00 | 8 350 500.00 | | 8 350 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 835 050.00 | 835 050.00 | | 835 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
DG Autres réserves | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
DH Report à nouveau | 6 483 586.00 | 1 519 005.00 | | 6 483 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 040 324.00 | 4 964 581.00 | | 20 040 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 652.00 | 227 972.00 | | 178 652.00 |
DK Provisions réglementées | 6 152 441.00 | 2 870 005.00 | | 6 152 441.00 |
DL TOTAL (I) | 42 208 293.00 | 18 934 852.00 | | 42 208 293.00 |
DP Provisions pour risques | 160 300.00 | 205 300.00 | | 160 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 890.00 | 258 392.00 | | 252 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 190.00 | 463 692.00 | | 413 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 117.00 | 119 755.00 | | 358 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591.00 | 1 846.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 360 633.00 | 31 917 675.00 | | 53 360 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 653 682.00 | 6 723 235.00 | | 8 653 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815 903.00 | 416 516.00 | | 1 815 903.00 |
EA Autres dettes | 545 298.00 | 5 536 975.00 | | 545 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 323.00 | 5 200.00 | | 12 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 746 547.00 | 44 721 203.00 | | 64 746 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 368 030.00 | 64 119 747.00 | | 107 368 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 746 547.00 | 44 721 203.00 | | 64 746 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 189 820.00 | 125 455 013.00 | 318 644 834.00 | 193 189 820.00 |
FD Production vendue biens | -1 619.00 | | -1 619.00 | -1 619.00 |
FG Production vendue services | 17 703 730.00 | 33 782.00 | 17 737 512.00 | 17 703 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 891 932.00 | 125 488 795.00 | 336 380 727.00 | 210 891 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 007 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 222 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 703 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 183 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 631 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 983 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 466.00 | |
GE Autres charges | | | 814 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 626 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 381 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 509 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692 494.00 | 965 887.00 | | 692 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 315.00 | 393 539.00 | | 221 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 250.00 | 1 359 427.00 | | 931 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611.00 | 85 015.00 | | 2 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551 740.00 | 871 147.00 | | 551 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 503 751.00 | 442 625.00 | | 3 503 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058 103.00 | 1 398 788.00 | | 4 058 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126 853.00 | -39 360.00 | | -3 126 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 477 611.00 | 403 208.00 | | 1 477 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 864 844.00 | 1 839 797.00 | | 9 864 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 123 873.00 | 187 448 953.00 | | 338 123 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 083 549.00 | 182 484 372.00 | | 318 083 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 040 324.00 | 4 964 580.00 | | 20 040 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 234 899.00 | 1 688 937.00 | | 3 234 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 034 000.00 | | 4 762 000.00 | 65 034 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 5 273 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707 000.00 | 68 089 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 918 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 691 000.00 | 55 898 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 918 000.00 | | | 6 918 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 783 000.00 | | 3 806 000.00 | 53 783 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 333 000.00 | | 956 000.00 | 4 333 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 656 000.00 | 3 000 000.00 | | 43 656 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482 000.00 | 28 000.00 | | 1 482 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 174 000.00 | 2 972 000.00 | | 42 174 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 870 000.00 | 3 504 000.00 | 221 000.00 | 2 870 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 000.00 | 51 000.00 | 102 000.00 | 464 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 934 000.00 | | 133 000.00 | 934 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 109 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 000.00 | 1 000.00 | 135 000.00 | 1 043 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 376 000.00 | 3 556 000.00 | 459 000.00 | 4 376 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UP Prêts | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 344.00 | 343.00 | | 344.00 |