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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 354.00 | 179 259.00 | 56 095.00 | 235 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 534.00 | 49 430.00 | 13 104.00 | 62 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 128.00 | 325 468.00 | 231 660.00 | 557 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 689.00 | 554 782.00 | 307 907.00 | 862 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BT Marchandises | 1 606 736.00 | 31 331.00 | 1 575 405.00 | 1 606 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 784.00 | | 197 784.00 | 197 784.00 |
BZ Autres créances | 116 151.00 | | 116 151.00 | 116 151.00 |
CF Disponibilités | 613 630.00 | | 613 630.00 | 613 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 941.00 | 31 331.00 | 2 542 610.00 | 2 573 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 630.00 | 586 113.00 | 2 850 517.00 | 3 436 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 942 622.00 | 1 824 015.00 | | 1 942 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 630.00 | 118 607.00 | | 86 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 252.00 | 2 272 622.00 | | 2 359 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 880.00 | 108 895.00 | | 70 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 195.00 | 222 890.00 | | 364 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 190.00 | 81 262.00 | | 56 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 265.00 | 459 510.00 | | 491 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 517.00 | 2 732 132.00 | | 2 850 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 869.00 | 455 007.00 | | 447 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 502.00 | | 2 033 502.00 | 2 033 502.00 |
FG Production vendue services | 392 510.00 | | 392 510.00 | 392 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 012.00 | | 2 426 012.00 | 2 426 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 743.00 | 7 283.00 | | 13 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 522.00 | 46 463.00 | | 31 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 462.00 | 2 539 673.00 | | 2 443 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 832.00 | 2 421 066.00 | | 2 356 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 630.00 | 118 607.00 | | 86 630.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 915.00 | 12 283.00 | | 5 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 448.00 | | 54 126.00 | 811 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 885.00 | 862 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 885.00 | 625 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 979.00 | | | 235 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 468.00 | | 54 126.00 | 574 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 675.00 | 91 991.00 | 2 885.00 | 465 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 281.00 | 46 603.00 | | 133 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 394.00 | 45 388.00 | 2 885.00 | 332 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 876.00 | 2 455.00 | | 28 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 876.00 | 2 455.00 | | 28 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 876.00 | 2 455.00 | | 28 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 195.00 | 364 195.00 | | 364 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 784.00 | 197 784.00 | | 197 784.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VC Groupe et associés | 113 829.00 | 113 829.00 | | 113 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 880.00 | 27 484.00 | 43 396.00 | 70 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 597.00 | 325 597.00 | 1 000.00 | 326 597.00 |
VW T.V.A. | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 265.00 | 447 869.00 | 43 396.00 | 491 265.00 |