| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 914.00 | 73 957.00 | 73 957.00 | 147 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 634.00 | 144 677.00 | 73 957.00 | 218 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 171 245.00 | | 171 245.00 | 171 245.00 |
CF Disponibilités | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 005.00 | | 188 005.00 | 188 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 640.00 | 144 677.00 | 261 962.00 | 406 640.00 |
CU Autres participations | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 947.00 | 307 947.00 | | 307 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
DH Report à nouveau | -64 401.00 | -63 661.00 | | -64 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145.00 | -740.00 | | -145.00 |
DL TOTAL (I) | 259 962.00 | 260 107.00 | | 259 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 962.00 | 262 107.00 | | 261 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084.00 | 1 767.00 | | 2 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229.00 | 2 508.00 | | 2 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145.00 | -740.00 | | -145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 634.00 | | | 218 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 218 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 147 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 70 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 913.00 | | | 147 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 481.00 | | -1.00 | 70 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 481.00 | | -1.00 | 70 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 196.00 | | | 74 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 196.00 | | | 74 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 170 808.00 | | | 170 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 344.00 | 173 344.00 | | 173 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |