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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 82 248.00 | 64 817.00 | 17 431.00 | 82 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 741.00 | 36 773.00 | 2 968.00 | 39 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 484.00 | 30 420.00 | 19 064.00 | 49 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 006.00 | 132 009.00 | 544 997.00 | 677 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BZ Autres créances | 159 689.00 | | 159 689.00 | 159 689.00 |
CF Disponibilités | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 342.00 | | 201 342.00 | 201 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 349.00 | 132 009.00 | 746 339.00 | 878 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 489.00 | | | 66 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 157 588.00 | | | 157 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DL TOTAL (I) | 239 901.00 | | | 239 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 770.00 | | | 196 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 596.00 | | | 177 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 439.00 | | | 506 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 339.00 | | | 746 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 028.00 | | | 370 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 891.00 | | 3 115.00 | 673 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 358.00 | | 3 115.00 | 168 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 255.00 | 12 754.00 | | 119 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 255.00 | 12 754.00 | | 119 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 294.00 | 59 883.00 | 136 411.00 | 196 294.00 |
VI Groupe et associés | 177 596.00 | 177 596.00 | | 177 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 625.00 | 149 625.00 | | 149 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 509.00 | 162 976.00 | 5 534.00 | 168 509.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 439.00 | 370 028.00 | 136 411.00 | 506 439.00 |