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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 838.00 | 69 225.00 | 614.00 | 69 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 029.00 | 140 715.00 | 15 315.00 | 156 029.00 |
BT Marchandises | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
BZ Autres créances | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CF Disponibilités | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 594.00 | | 151 594.00 | 151 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 623.00 | 140 715.00 | 166 908.00 | 307 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -7 034.00 | | | -7 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
DL TOTAL (I) | 75 257.00 | | | 75 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
EA Autres dettes | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 651.00 | | | 91 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 908.00 | | | 166 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 651.00 | | | 91 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 470 297.00 | | 470 297.00 | 470 297.00 |
FG Production vendue services | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 158.00 | | 473 158.00 | 473 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 465.00 | | | 476 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 098.00 | | | 436 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 695.00 | | 5 834.00 | 158 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 14 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 156 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 709.00 | | 619.00 | 140 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 986.00 | | 5 215.00 | 17 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 640.00 | 75.00 | | 140 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 640.00 | 75.00 | | 140 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
UX Autres créances clients | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VI Groupe et associés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 629.00 | 46 928.00 | 46 928.00 | 61 629.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 651.00 | 91 651.00 | | 91 651.00 |