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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 495.00 | 11 613.00 | 12 881.00 | 24 495.00 |
AH Fonds commercial | 87 374.00 | | 87 374.00 | 87 374.00 |
AN Terrains | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
AP Constructions | 530 883.00 | 373 871.00 | 157 011.00 | 530 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 266.00 | 8 921.00 | 2 345.00 | 11 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 236.00 | 72 857.00 | 25 378.00 | 98 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 094.00 | 467 263.00 | 376 831.00 | 844 094.00 |
BN En cours de production de biens | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BT Marchandises | 1 447 942.00 | 846 645.00 | 601 297.00 | 1 447 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 349.00 | | 101 349.00 | 101 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 057.00 | 27 718.00 | 288 339.00 | 316 057.00 |
BZ Autres créances | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CF Disponibilités | 351 119.00 | | 351 119.00 | 351 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 736.00 | 874 363.00 | 1 365 373.00 | 2 239 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 831.00 | 1 341 626.00 | 1 742 204.00 | 3 083 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 894 849.00 | | | 894 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 017.00 | | | 117 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 866.00 | | | 1 066 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 065.00 | | | 177 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 012.00 | | | 333 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 005.00 | | | 98 005.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 338.00 | | | 675 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 204.00 | | | 1 742 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 520.00 | | | 341 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 065.00 | | | 177 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 923.00 | | 79 955.00 | 784 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 60 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 784.00 | 844 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 900.00 | 111 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 714.00 | 671 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 468.00 | | 13 300.00 | 113 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 034.00 | | 16 634.00 | 661 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 421.00 | | 50 021.00 | 10 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 327.00 | 22 951.00 | 20 015.00 | 464 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 692.00 | 821.00 | 14 900.00 | 25 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 635.00 | 22 130.00 | 5 115.00 | 438 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 814 555.00 | 32 090.00 | | 814 555.00 |
6T Sur comptes clients | 20 591.00 | 10 801.00 | 3 674.00 | 20 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 146.00 | 42 891.00 | 3 674.00 | 835 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 146.00 | 42 891.00 | 3 674.00 | 835 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 891.00 | 3 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 012.00 | 130 012.00 | 203 000.00 | 333 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
UX Autres créances clients | 282 065.00 | 282 065.00 | | 282 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 307.00 | 20 365.00 | 20 942.00 | 41 307.00 |
VI Groupe et associés | 177 065.00 | 91 000.00 | 86 065.00 | 177 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VP Divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 134.00 | 298 264.00 | 43 870.00 | 342 134.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 527.00 | 341 520.00 | 310 007.00 | 651 527.00 |