| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 514.00 | 10 340.00 | 7 174.00 | 17 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 839.00 | 10 340.00 | 32 499.00 | 42 839.00 |
BZ Autres créances | 456 693.00 | | 456 693.00 | 456 693.00 |
CF Disponibilités | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 745.00 | | 464 745.00 | 464 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 584.00 | 10 340.00 | 497 244.00 | 507 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 821.00 | 128 821.00 | | 128 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 116 185.00 | 116 185.00 | | 116 185.00 |
DH Report à nouveau | 12 596.00 | -4 506.00 | | 12 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781.00 | 17 102.00 | | -781.00 |
DL TOTAL (I) | 341 781.00 | 342 562.00 | | 341 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 520.00 | 126 395.00 | | 107 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 3 719.00 | | 5 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 556.00 | 11 000.00 | | 11 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 463.00 | 159 537.00 | | 155 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 244.00 | 502 099.00 | | 497 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 463.00 | 159 537.00 | | 155 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 257.00 | | 73 257.00 | 73 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 257.00 | | 73 257.00 | 73 257.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | 305.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352.00 | 16 229.00 | | -2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 164.00 | 70 750.00 | | 84 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 945.00 | 53 648.00 | | 84 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781.00 | 17 102.00 | | -781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 836.00 | | 3.00 | 42 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 322.00 | | 3.00 | 25 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 332.00 | 3 009.00 | | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 332.00 | 3 009.00 | | 7 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VC Groupe et associés | 447 372.00 | | | 447 372.00 |
VI Groupe et associés | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 791.00 | 456 791.00 | | 456 791.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 463.00 | 155 463.00 | | 155 463.00 |