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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 950.00 | | 1 012 950.00 | 1 012 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 255.00 | 73 208.00 | 1 046.00 | 74 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 886.00 | 95 527.00 | 1 029 359.00 | 1 124 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 503.00 | 21 235.00 | 441 267.00 | 462 503.00 |
BZ Autres créances | 304 846.00 | 252 036.00 | 52 810.00 | 304 846.00 |
CF Disponibilités | 154 993.00 | | 154 993.00 | 154 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 772.00 | 273 271.00 | 697 501.00 | 970 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 658.00 | 368 798.00 | 1 726 860.00 | 2 095 658.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 485 520.00 | 511 232.00 | | 485 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 697.00 | -25 712.00 | | -27 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 068.00 | 1 322 765.00 | | 1 295 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 514.00 | 13 078.00 | | 15 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 340.00 | 71 589.00 | | 86 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 029.00 | 143 436.00 | | 124 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 083.00 | 116 833.00 | | 118 083.00 |
EA Autres dettes | 87 679.00 | 72 505.00 | | 87 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 792.00 | 417 441.00 | | 431 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 860.00 | 1 740 206.00 | | 1 726 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 422.00 | | 1 156 422.00 | 1 156 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 422.00 | | 1 156 422.00 | 1 156 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | -1 500.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | -1 500.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | 1 500.00 | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 897.00 | 1 177 242.00 | | 1 158 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 595.00 | 1 202 954.00 | | 1 186 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 697.00 | -25 712.00 | | -27 697.00 |