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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748 776.00 | 164 647.00 | 584 129.00 | 748 776.00 |
AN Terrains | 11 821.00 | 4 000.00 | 7 821.00 | 11 821.00 |
AP Constructions | 215 306.00 | 137 659.00 | 77 647.00 | 215 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 306.00 | 154 194.00 | 56 112.00 | 210 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 971.00 | 231 947.00 | 84 024.00 | 315 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 394 009.00 | 12 141 506.00 | 4 252 504.00 | 16 394 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 064 601.00 | 25 222 449.00 | 6 842 153.00 | 32 064 601.00 |
BT Marchandises | 605 260.00 | 74 363.00 | 530 898.00 | 605 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 525 478.00 | 153 481.00 | 7 371 996.00 | 7 525 478.00 |
BZ Autres créances | 1 208 283.00 | 707 484.00 | 500 799.00 | 1 208 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CF Disponibilités | 448 538.00 | | 448 538.00 | 448 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 861 948.00 | 935 328.00 | 8 926 620.00 | 9 861 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 955 638.00 | 26 157 777.00 | 15 797 861.00 | 41 955 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 925 249.00 | | | 925 249.00 |
CU Autres participations | 13 913 612.00 | 12 294 632.00 | 1 618 980.00 | 13 913 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 337.00 | 93 865.00 | 140 472.00 | 234 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 798.00 | | | 72 798.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 099 203.00 | | | 3 099 203.00 |
DG Autres réserves | 1 228 629.00 | | | 1 228 629.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 149.00 | | | -1 153 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 989 205.00 | | | -9 989 205.00 |
DL TOTAL (I) | -1 741 724.00 | | | -1 741 724.00 |
DP Provisions pour risques | 742 446.00 | | | 742 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 446.00 | | | 742 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 490 896.00 | | | 6 490 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 743 839.00 | | | 4 743 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 758.00 | | | 2 814 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 924.00 | | | 1 944 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 445.00 | | | 604 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 603 055.00 | | | 16 603 055.00 |
ED (V) | 194 084.00 | | | 194 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 797 861.00 | | | 15 797 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 490 896.00 | | | 6 490 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 849 766.00 | 4 950 022.00 | 8 799 788.00 | 3 849 766.00 |
FG Production vendue services | 1 830 966.00 | 1 859 031.00 | 3 689 997.00 | 1 830 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 680 732.00 | 6 809 053.00 | 12 489 785.00 | 5 680 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 464 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 863 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 466.00 | |
GE Autres charges | | | 29 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 766 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 540 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 769 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 614 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 917 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 794.00 | | | 133 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 477.00 | | | 137 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 768.00 | | | 154 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 768.00 | | | 154 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 291.00 | | | -17 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 756 725.00 | | | 13 756 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 745 930.00 | | | 23 745 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 989 205.00 | | | -9 989 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 009.00 | | 145 822.00 | 1 767 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 337.00 | | | 234 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 315.00 | 1 736 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 522.00 | 748 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 793.00 | 753 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 117.00 | | 55 181.00 | 789 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 555.00 | | 90 641.00 | 743 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 037.00 | 464 029.00 | 150 620.00 | 429 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 037.00 | 464 029.00 | 150 620.00 | 429 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 758.00 | 2 814 758.00 | | 2 814 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 778.00 | 460 778.00 | | 460 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484 146.00 | 990 568.00 | 493 578.00 | 1 484 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 490 896.00 | 6 490 896.00 | | 6 490 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 254 771.00 | 10 761 193.00 | 493 578.00 | 11 254 771.00 |