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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 215.00 | 209 398.00 | 2 816.00 | 212 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 953.00 | 54 719.00 | 4 233.00 | 58 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 078.00 | 288 978.00 | 12 100.00 | 301 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BP En cours de production de services | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 212.00 | 39 897.00 | 186 314.00 | 226 212.00 |
BZ Autres créances | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CF Disponibilités | 507 784.00 | | 507 784.00 | 507 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 699.00 | 39 897.00 | 766 802.00 | 806 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 777.00 | 328 875.00 | 778 902.00 | 1 107 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 480 613.00 | 563 261.00 | | 480 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 488.00 | -82 648.00 | | -148 488.00 |
DL TOTAL (I) | 464 125.00 | 612 613.00 | | 464 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 245.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 955.00 | 51 711.00 | | 55 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 536.00 | 88 894.00 | | 96 536.00 |
EA Autres dettes | | 7 322.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 868.00 | | | 100 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 889.00 | 148 173.00 | | 253 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 902.00 | 760 786.00 | | 778 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 471.00 | | 4 608.00 | 296 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 560.00 | | 4 608.00 | 266 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 244.00 | 2 734.00 | | 286 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 383.00 | 2 734.00 | | 261 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 536.00 | 96 536.00 | | 96 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 868.00 | 100 868.00 | | 100 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 889.00 | 253 889.00 | | 253 889.00 |