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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 595.00 | 448.00 | 9 147.00 | 9 595.00 |
AH Fonds commercial | 62 869.00 | | 62 869.00 | 62 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 243.00 | 241 964.00 | 38 279.00 | 280 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904 721.00 | 1 856 566.00 | 48 155.00 | 1 904 721.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 841.00 | 2 098 977.00 | 207 864.00 | 2 306 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
BT Marchandises | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
BZ Autres créances | 571 730.00 | | 571 730.00 | 571 730.00 |
CF Disponibilités | 278 844.00 | | 278 844.00 | 278 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 824.00 | | 63 824.00 | 63 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 800.00 | | 984 800.00 | 984 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 641.00 | 2 098 977.00 | 1 192 664.00 | 3 291 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 060.00 | | | 159 060.00 |
DL TOTAL (I) | 310 322.00 | | | 310 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 741.00 | | | 413 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 702.00 | | | 248 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 260.00 | | | 197 260.00 |
EA Autres dettes | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 342.00 | | | 882 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 664.00 | | | 1 192 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 541.00 | | | 541 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 392.00 | 30 486.00 | 21 901.00 | 2 090 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 944.00 | 30 486.00 | 21 901.00 | 2 089 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 702.00 | 248 702.00 | | 248 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 260.00 | 197 260.00 | | 197 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 741.00 | 413 741.00 | | 413 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 592.00 | 660 592.00 | | 660 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 006.00 | 660 592.00 | 49 414.00 | 710 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 119.00 | 874 119.00 | | 874 119.00 |