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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 214 210.00 | 1 211 376.00 | 2 834.00 | 1 214 210.00 |
CF Disponibilités | 175 502.00 | | 175 502.00 | 175 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 712.00 | 1 211 376.00 | 178 336.00 | 1 389 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 712.00 | 1 211 376.00 | 178 336.00 | 1 389 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 21.00 | | | 21.00 |
DH Report à nouveau | -16 367.00 | -14 119.00 | | -16 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
DL TOTAL (I) | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
DP Provisions pour risques | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
EA Autres dettes | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 336.00 | | | 178 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 168.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 460.00 | | 45 800.00 | 68 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 229 376.00 | | 18 000.00 | 1 229 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229 376.00 | | 18 000.00 | 1 229 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297 836.00 | | 63 800.00 | 1 297 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VI Groupe et associés | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 376.00 | | | 1 211 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 210.00 | 1 214 210.00 | | 1 214 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
ST Autres comptes | 255.00 | | | 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
ZE Dividendes | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 756.00 | | | 3 756.00 |