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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 712 849.00 | 361 979.00 | 350 870.00 | 712 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 792.00 | 1 166 719.00 | 492 073.00 | 1 658 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 311.00 | 1 536 698.00 | 1 312 613.00 | 2 849 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
CF Disponibilités | 387 637.00 | | 387 637.00 | 387 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 536.00 | | 503 536.00 | 503 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 848.00 | 1 536 698.00 | 1 816 150.00 | 3 352 848.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | 8 000.00 | 357 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 504.00 | 76 225.00 | | 76 504.00 |
DD Réserve légale (1) | | 7 622.00 | | |
DG Autres réserves | | 41 954.00 | | |
DH Report à nouveau | | -706 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 908.00 | 452 919.00 | | 932 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 412.00 | -127 776.00 | | 1 009 412.00 |
DP Provisions pour risques | 281 485.00 | 1 001 498.00 | | 281 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 200.00 | 250 000.00 | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 685.00 | 1 251 498.00 | | 292 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 923.00 | | | 206 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 177.00 | 223 006.00 | | 93 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 953.00 | 257 222.00 | | 213 953.00 |
EA Autres dettes | | 100 419.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 749 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 053.00 | 4 330 046.00 | | 514 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 150.00 | 5 453 768.00 | | 1 816 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 830 439.00 | | 4 830 439.00 | 4 830 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 439.00 | | 4 830 439.00 | 4 830 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416.00 | 14 286.00 | | 4 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 114 311.00 | 1 018 991.00 | | 1 114 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 728.00 | 1 033 276.00 | | 1 118 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 171.00 | 67 592.00 | | 391 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 067.00 | 8 632.00 | | 3 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 008.00 | 1 284 819.00 | | 245 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 246.00 | 1 361 043.00 | | 639 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479 482.00 | -327 767.00 | | 479 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 545.00 | | | 215 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 623.00 | 8 873 699.00 | | 5 959 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 715.00 | 8 420 780.00 | | 5 026 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 908.00 | 452 919.00 | | 932 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 923.00 | 206 923.00 | | 206 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 205.00 | 27 535.00 | 112 670.00 | 140 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 053.00 | 514 053.00 | | 514 053.00 |