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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 483 285.00 | 280 427.00 | 1 202 858.00 | 1 483 285.00 |
AP Constructions | 5 196 281.00 | 2 143 774.00 | 3 052 507.00 | 5 196 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 216.00 | 100 548.00 | 470 667.00 | 571 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 610.00 | 34 748.00 | 17 861.00 | 52 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 303 792.00 | 2 559 497.00 | 4 744 295.00 | 7 303 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 120.00 | 7 303.00 | 39 817.00 | 47 120.00 |
BZ Autres créances | 97 385.00 | 44 444.00 | 52 941.00 | 97 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 125.00 | 4 151.00 | 973.00 | 5 125.00 |
CF Disponibilités | 289 459.00 | | 289 459.00 | 289 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 970.00 | 55 898.00 | 384 072.00 | 439 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 743 762.00 | 2 615 395.00 | 5 128 367.00 | 7 743 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 716 718.00 | 783 697.00 | | 716 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 387.00 | 41 277.00 | | 234 387.00 |
DL TOTAL (I) | 995 106.00 | 868 973.00 | | 995 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 770.00 | 3 068 332.00 | | 2 726 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 187.00 | 337 970.00 | | 267 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 152.00 | 7 380.00 | | 24 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 048.00 | 89 556.00 | | 180 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908 270.00 | 946 901.00 | | 908 270.00 |
EA Autres dettes | 26 835.00 | 18 791.00 | | 26 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 262.00 | 4 468 931.00 | | 4 133 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 367.00 | 5 337 904.00 | | 5 128 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 187.00 | | | 267 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 289 229.00 | | 18 864.00 | 7 289 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 7 303 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 303 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 284 528.00 | | 18 864.00 | 7 284 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 860.00 | 306 637.00 | | 2 252 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 860.00 | 306 637.00 | | 2 252 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 819.00 | | | 123 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 048.00 | 180 048.00 | | 180 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908 270.00 | 55 000.00 | 220 000.00 | 908 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726 534.00 | 350 497.00 | 1 291 733.00 | 2 726 534.00 |
VI Groupe et associés | 143 368.00 | | 143 368.00 | 143 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 969.00 | 144 569.00 | 401.00 | 144 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 262.00 | 636 768.00 | 1 655 101.00 | 4 133 262.00 |