| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
BZ Autres créances | 71 421.00 | 46 089.00 | 25 331.00 | 71 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 464.00 | | 120 464.00 | 120 464.00 |
CF Disponibilités | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 299.00 | 46 089.00 | 209 210.00 | 255 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 686.00 | 46 476.00 | 209 210.00 | 255 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
DG Autres réserves | 272 628.00 | 272 628.00 | | 272 628.00 |
DH Report à nouveau | -112 023.00 | -61 370.00 | | -112 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 083.00 | -50 653.00 | | -7 083.00 |
DL TOTAL (I) | 205 081.00 | 212 163.00 | | 205 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 3 866.00 | | 4 082.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130.00 | 3 913.00 | | 4 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 210.00 | 216 077.00 | | 209 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 130.00 | 3 913.00 | | 4 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 917.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083.00 | 50 653.00 | | 7 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 083.00 | -50 653.00 | | -7 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387.00 | | | 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |