| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 905.00 | 7 622.00 | 1 163 282.00 | 1 170 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 713.00 | 346 888.00 | 153 825.00 | 500 713.00 |
BF Prêts | 202 884.00 | | 202 884.00 | 202 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619 919.00 | | 619 919.00 | 619 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 521.00 | 373 550.00 | 2 484 972.00 | 2 858 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 983 420.00 | 585 412.00 | 26 398 008.00 | 26 983 420.00 |
BZ Autres créances | 4 449 407.00 | 185 980.00 | 4 263 427.00 | 4 449 407.00 |
CF Disponibilités | 953 811.00 | | 953 811.00 | 953 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 733.00 | | 94 733.00 | 94 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 481 372.00 | 771 392.00 | 31 709 980.00 | 32 481 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 339 893.00 | 1 144 942.00 | 34 194 952.00 | 35 339 893.00 |
CU Autres participations | 350 044.00 | 4 983.00 | 345 061.00 | 350 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 492 512.00 | 1 492 512.00 | | 1 492 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 041.00 | 264 041.00 | | 264 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 738.00 | 140 676.00 | | 142 738.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 005.00 | 1 160 824.00 | | 1 200 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 325.00 | 41 243.00 | | 1 500 325.00 |
DL TOTAL (I) | 4 599 621.00 | 3 099 296.00 | | 4 599 621.00 |
DP Provisions pour risques | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 466.00 | 466 415.00 | | 602 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 186.00 | 478 135.00 | | 614 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 265.00 | 249 897.00 | | 252 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 558.00 | 50 218.00 | | 170 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 557 328.00 | 11 839 608.00 | | 19 557 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 107 102.00 | 4 084 651.00 | | 6 107 102.00 |
EA Autres dettes | 1 626 889.00 | 1 554 154.00 | | 1 626 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 003.00 | 170 580.00 | | 267 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 981 145.00 | 19 149 107.00 | | 28 981 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 194 952.00 | 22 726 538.00 | | 34 194 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 328 008.00 | | 36 328 008.00 | 36 328 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 328 008.00 | | 36 328 008.00 | 36 328 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 596 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 606 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 962 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 011 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 539 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 058 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | 348.00 | | 1 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 903.00 | 348.00 | | 441 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 143.00 | -348.00 | | -438 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 856.00 | -11 160.00 | | 45 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 077 035.00 | 24 384 027.00 | | 38 077 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 576 710.00 | 24 342 784.00 | | 36 576 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 325.00 | 41 243.00 | | 1 500 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 215.00 | | 592 253.00 | 2 644 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 535.00 | 1 172 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 944.00 | 2 858 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 411.00 | 1 184 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 500 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 360.00 | | 1 013.00 | 1 207 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 454.00 | | 316 258.00 | 184 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 400.00 | | 274 982.00 | 1 252 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 209.00 | 213 358.00 | -2.00 | 155 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 392.00 | 1 287.00 | -1.00 | 20 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 816.00 | 212 071.00 | -1.00 | 134 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 135.00 | 698 279.00 | 562 229.00 | 478 135.00 |
6T Sur comptes clients | 500 313.00 | 318 485.00 | 233 386.00 | 500 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 540 980.00 | | 355 000.00 | 540 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 969.00 | 318 485.00 | 594 079.00 | 1 051 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530 105.00 | 1 016 764.00 | 1 156 308.00 | 1 530 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811 979.00 | 1 150 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 694.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 557 328.00 | 19 557 328.00 | | 19 557 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 756.00 | 554 756.00 | | 554 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 890.00 | 871 890.00 | | 871 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 889.00 | 1 626 889.00 | | 1 626 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 003.00 | 267 003.00 | | 267 003.00 |
UP Prêts | 202 884.00 | 1.00 | 202 883.00 | 202 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619 919.00 | | 619 919.00 | 619 919.00 |
UX Autres créances clients | 25 979 864.00 | 25 979 864.00 | | 25 979 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003 557.00 | 1 003 557.00 | | 1 003 557.00 |
VB T. V. A. | 3 085 715.00 | 3 085 715.00 | | 3 085 715.00 |
VC Groupe et associés | 185 980.00 | 185 980.00 | | 185 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 265.00 | 252 265.00 | | 252 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833 454.00 | 833 454.00 | | 833 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 533.00 | 337 533.00 | | 337 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 350 364.00 | 31 527 562.00 | 822 802.00 | 32 350 364.00 |
VW T.V.A. | 4 650 013.00 | 4 650 013.00 | | 4 650 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 810 587.00 | 27 810 587.00 | | 28 810 587.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 286.00 | | | 286.00 |