| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 484 214.00 | 59 393.00 | 424 821.00 | 484 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 581.00 | 73 759.00 | 330 822.00 | 404 581.00 |
AX Avances et acomptes | 2 861 500.00 | | 2 861 500.00 | 2 861 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 369.00 | 75 406.00 | 85 963.00 | 161 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 572 675.00 | 208 558.00 | 4 364 117.00 | 4 572 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BZ Autres créances | 4 872 629.00 | 24 322.00 | 4 848 307.00 | 4 872 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 246 778.00 | 74 992.00 | 2 171 786.00 | 2 246 778.00 |
CF Disponibilités | 643 988.00 | | 643 988.00 | 643 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 773 893.00 | 99 314.00 | 7 674 579.00 | 7 773 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 346 568.00 | 307 872.00 | 12 038 696.00 | 12 346 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
CU Autres participations | 171 618.00 | | 171 618.00 | 171 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 8 656 795.00 | 9 116 914.00 | | 8 656 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 110.00 | -260 119.00 | | -479 110.00 |
DL TOTAL (I) | 8 257 431.00 | 8 936 541.00 | | 8 257 431.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 237.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 894.00 | 837 336.00 | | 1 343 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 384.00 | 73 064.00 | | 65 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 336.00 | 19 540.00 | | 38 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 655.00 | 8 312.00 | | 28 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 289 200.00 | 2 289 200.00 | | 2 289 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 265.00 | 3 227 453.00 | | 3 781 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 038 696.00 | 12 165 230.00 | | 12 038 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 424.00 | 2 457 696.00 | | 2 504 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 322.00 | |
GE Autres charges | | | -3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 466.00 | 29 028.00 | | 9 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 466.00 | 29 028.00 | | 9 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 331.00 | 25 016.00 | | 10 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 331.00 | 25 101.00 | | 10 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | 3 927.00 | | -865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 181.00 | 144 549.00 | | 259 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 290.00 | 404 668.00 | | 738 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 110.00 | -260 119.00 | | -479 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 835.00 | | 181 890.00 | 4 479 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 412.00 | 10 331.00 | 342 380.00 | 75 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 412.00 | 13 638.00 | 4 572 675.00 | 75 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 994.00 | 4 230 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213 077.00 | | 20 212.00 | 4 213 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 445.00 | | 161 678.00 | 266 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 185.00 | 56 273.00 | 3 306.00 | 80 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 873.00 | 56 273.00 | 2 994.00 | 79 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 75 406.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 012.00 | 99 314.00 | 45 012.00 | 45 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 270.00 | 174 720.00 | 47 270.00 | 47 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 507.00 | 174 720.00 | 48 507.00 | 48 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 322.00 | 1 237.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 397.00 | 47 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 289 200.00 | 2 289 200.00 | | 2 289 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UX Autres créances clients | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VB T. V. A. | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
VC Groupe et associés | 4 778 123.00 | 4 778 123.00 | | 4 778 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 174.00 | 66 333.00 | 272 096.00 | 1 343 174.00 |
VI Groupe et associés | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 300.00 | | | 572 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892 520.00 | 4 892 520.00 | | 4 892 520.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 265.00 | 2 504 424.00 | 272 096.00 | 3 781 265.00 |