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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 766.00 | 63 186.00 | 41 580.00 | 104 766.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 643.00 | | 1 365 643.00 | 1 365 643.00 |
AP Constructions | 74 254.00 | 74 254.00 | | 74 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 850.00 | 281 596.00 | 104 255.00 | 385 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055 141.00 | 1 181 930.00 | 873 210.00 | 2 055 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 547.00 | 1 600 966.00 | 2 430 581.00 | 4 031 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
BT Marchandises | 556 407.00 | | 556 407.00 | 556 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 078.00 | | 200 078.00 | 200 078.00 |
BZ Autres créances | 164 062.00 | | 164 062.00 | 164 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 921.00 | | 1 027 921.00 | 1 027 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 468.00 | 1 600 966.00 | 3 458 502.00 | 5 059 468.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 939.00 | 399 430.00 | | 424 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 028.00 | 25 510.00 | | 254 028.00 |
DL TOTAL (I) | 687 768.00 | 433 739.00 | | 687 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 709.00 | 13 244.00 | | 19 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 709.00 | 13 244.00 | | 19 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 943.00 | 1 791 063.00 | | 1 432 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 109 423.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 612.00 | 1 252 789.00 | | 787 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 038.00 | 388 407.00 | | 448 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
EA Autres dettes | 76 075.00 | 20 522.00 | | 76 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 024.00 | 3 562 205.00 | | 2 751 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 502.00 | 4 009 188.00 | | 3 458 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 354 685.00 | | 12 354 685.00 | 12 354 685.00 |
FG Production vendue services | 273 378.00 | | 273 378.00 | 273 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 628 063.00 | | 12 628 063.00 | 12 628 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 632 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 091 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 465.00 | |
GE Autres charges | | | 31 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 244 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 9 097.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 079.00 | 2 042.00 | | 54 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 279.00 | 7 055.00 | | -53 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 633.00 | 17 867.00 | | 69 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 633 047.00 | 10 639 798.00 | | 12 633 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 379 019.00 | 10 614 288.00 | | 12 379 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 028.00 | 25 510.00 | | 254 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 468.00 | | 137 598.00 | 3 969 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 519.00 | 4 031 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 519.00 | 2 528 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 644.00 | | 43 765.00 | 1 426 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 615.00 | | 82 583.00 | 2 521 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 210.00 | | 11 250.00 | 21 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 476.00 | 211 170.00 | 35 680.00 | 1 425 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 092.00 | 6 093.00 | | 57 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 383.00 | 205 076.00 | 35 680.00 | 1 368 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 244.00 | 6 465.00 | | 13 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 244.00 | 6 465.00 | | 13 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 612.00 | 787 612.00 | | 787 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 671.00 | 255 671.00 | | 255 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 188.00 | 94 188.00 | | 94 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
UX Autres créances clients | 200 078.00 | 200 078.00 | | 200 078.00 |
VB T. V. A. | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
VC Groupe et associés | 74 511.00 | 74 511.00 | | 74 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 943.00 | 349 433.00 | 1 035 154.00 | 1 432 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 531.00 | 17 831.00 | 2 700.00 | 20 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 216.00 | 407 516.00 | 2 700.00 | 410 216.00 |
VW T.V.A. | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 024.00 | 1 667 514.00 | 1 035 154.00 | 2 751 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |