| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
AH Fonds commercial | 898 443.00 | | 898 443.00 | 898 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
AN Terrains | 78 239.00 | 3 517.00 | 74 721.00 | 78 239.00 |
AP Constructions | 293 754.00 | 58 566.00 | 235 187.00 | 293 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 534.00 | 94 598.00 | 22 936.00 | 117 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 350.00 | 540 489.00 | 284 861.00 | 825 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 470.00 | 726 627.00 | 1 695 843.00 | 2 422 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 169.00 | 23 687.00 | 197 481.00 | 221 169.00 |
BZ Autres créances | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
CF Disponibilités | 428 324.00 | | 428 324.00 | 428 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 617.00 | 23 687.00 | 696 930.00 | 720 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 088.00 | 750 314.00 | 2 392 773.00 | 3 143 088.00 |
CU Autres participations | 95 287.00 | | 95 287.00 | 95 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 423 283.00 | | | 423 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
DK Provisions réglementées | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
DL TOTAL (I) | 583 383.00 | | | 583 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 361.00 | | | 1 277 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 651.00 | | | 387 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
EA Autres dettes | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 390.00 | | | 1 809 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 773.00 | | | 2 392 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 534.00 | | | 855 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 831 946.00 | 528 049.00 | 3 359 996.00 | 2 831 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 946.00 | 528 049.00 | 3 359 996.00 | 2 831 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 687.00 | |
GE Autres charges | | | 9 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 499.00 | | | 3 430 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 986.00 | | | 3 414 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 830.00 | | | 156 830.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 349.00 | | 185 201.00 | 2 327 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887.00 | 136 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 079.00 | 2 422 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 192.00 | 1 357 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 899.00 | | | 927 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 114.00 | | 185 060.00 | 1 262 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 335.00 | | 140.00 | 137 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 838.00 | 128 905.00 | 65 116.00 | 662 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 383.00 | 128 905.00 | 65 116.00 | 633 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 600.00 | 7 580.00 | | 17 600.00 |
6T Sur comptes clients | 32 932.00 | 23 687.00 | 32 932.00 | 32 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 932.00 | 23 687.00 | 32 932.00 | 32 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 532.00 | 31 267.00 | 32 932.00 | 50 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 687.00 | 32 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 326.00 | 170 326.00 | | 170 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 618.00 | 172 618.00 | | 172 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 194 582.00 | 194 582.00 | | 194 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VB T. V. A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VC Groupe et associés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 964.00 | 315 108.00 | 782 112.00 | 1 268 964.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 932.00 | | | 73 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 535.00 | | | 246 535.00 |
VP Divers | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 343.00 | 292 293.00 | 13 050.00 | 305 343.00 |
VW T.V.A. | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 390.00 | 855 534.00 | 782 112.00 | 1 809 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 389.00 | | | 174 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
ST Autres comptes | 593 830.00 | | | 593 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 391 993.00 | | | 391 993.00 |
YT Sous‐traitance | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 389.00 | | | 174 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 074.00 | | | 108 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
ZE Dividendes | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 323.00 | | | 726 323.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |