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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 942.00 | 1 608 628.00 | 168 313.00 | 1 776 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 006.00 | 69 855.00 | 10 152.00 | 80 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 268.00 | 1 678 483.00 | 191 785.00 | 1 870 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 913.00 | | 73 913.00 | 73 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 761 505.00 | 135 798.00 | 2 625 707.00 | 2 761 505.00 |
BZ Autres créances | 285 894.00 | | 285 894.00 | 285 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 414.00 | 135 798.00 | 2 991 616.00 | 3 127 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 682.00 | 1 814 281.00 | 3 183 401.00 | 4 997 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
DH Report à nouveau | -806 175.00 | -43 477.00 | | -806 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 943.00 | -762 701.00 | | 103 943.00 |
DL TOTAL (I) | -218 509.00 | -322 452.00 | | -218 509.00 |
DP Provisions pour risques | 278 700.00 | 311 700.00 | | 278 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 689.00 | 7 829.00 | | 9 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 389.00 | 319 529.00 | | 288 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 393.00 | 1 576.00 | | 621 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 822.00 | 25 671.00 | | 19 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 318.00 | 1 828 280.00 | | 1 588 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 003.00 | 709 840.00 | | 720 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EA Autres dettes | 14 316.00 | 18 996.00 | | 14 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 000.00 | 191 400.00 | | 148 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 521.00 | 2 775 763.00 | | 3 113 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 401.00 | 2 772 840.00 | | 3 183 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 266.00 | | 830 266.00 | 830 266.00 |
FG Production vendue services | 5 906 847.00 | | 5 906 847.00 | 5 906 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 737 113.00 | | 6 737 113.00 | 6 737 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 815 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 23 829.00 | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | 272.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 24 101.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | -24 083.00 | | -1 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 819 607.00 | 6 072 268.00 | | 6 819 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 663.00 | 6 834 969.00 | | 6 715 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 943.00 | -762 701.00 | | 103 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 011.00 | | 32 439.00 | 1 876 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 183.00 | 1 870 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 183.00 | 1 856 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 441.00 | | 28 689.00 | 1 866 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 570.00 | | 3 750.00 | 9 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 340.00 | 135 540.00 | 37 397.00 | 1 580 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 340.00 | 135 540.00 | 37 397.00 | 1 580 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 529.00 | 38 389.00 | 69 529.00 | 319 529.00 |
6T Sur comptes clients | 135 798.00 | | | 135 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 798.00 | | | 135 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 327.00 | 38 389.00 | 69 529.00 | 455 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 389.00 | 69 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 318.00 | 1 588 318.00 | | 1 588 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 676.00 | 207 676.00 | | 207 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 207.00 | 2 632 207.00 | | 2 632 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 298.00 | | 129 298.00 | 129 298.00 |
VB T. V. A. | 270 142.00 | 270 142.00 | | 270 142.00 |
VI Groupe et associés | 619 817.00 | 619 817.00 | | 619 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 232.00 | 159 232.00 | | 159 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 712.00 | 2 921 464.00 | 134 248.00 | 3 055 712.00 |
VW T.V.A. | 285 163.00 | 285 163.00 | | 285 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 699.00 | 3 092 123.00 | 1 576.00 | 3 093 699.00 |