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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644 524.00 | 480 202.00 | 164 322.00 | 644 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 900.00 | 193 868.00 | 92 032.00 | 285 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 847 529.00 | | 1 847 529.00 | 1 847 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 142.00 | 698 759.00 | 2 118 384.00 | 2 817 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 853.00 | | 276 853.00 | 276 853.00 |
BZ Autres créances | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 975 421.00 | | 2 975 421.00 | 2 975 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 596.00 | | 4 274 596.00 | 4 274 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 738.00 | 698 759.00 | 6 392 980.00 | 7 091 738.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DG Autres réserves | 5 366 233.00 | 5 760 621.00 | | 5 366 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 870.00 | 205 613.00 | | 6 870.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619 613.00 | 6 212 743.00 | | 5 619 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 648.00 | 364 841.00 | | 284 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 650.00 | 116 021.00 | | 124 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 513.00 | 143 079.00 | | 362 513.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 367.00 | 623 940.00 | | 773 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 392 980.00 | 6 836 684.00 | | 6 392 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 367.00 | 623 940.00 | | 773 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 659.00 | | 43 899.00 | 3 542 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 1 851 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 416.00 | 2 817 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 356.00 | 655 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 060.00 | 310 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 552.00 | | | 721 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 790.00 | | 858.00 | 312 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508 317.00 | | 43 041.00 | 2 508 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 132.00 | 73 395.00 | 36 769.00 | 662 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 023.00 | 42 867.00 | 33 688.00 | 471 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 110.00 | 30 528.00 | 3 081.00 | 191 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 650.00 | 124 650.00 | | 124 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 847 529.00 | | 1 847 529.00 | 1 847 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 276 853.00 | 276 853.00 | | 276 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VI Groupe et associés | 284 648.00 | 284 648.00 | | 284 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 370.00 | 184 370.00 | | 184 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 533.00 | 299 175.00 | 1 849 358.00 | 2 148 533.00 |
VW T.V.A. | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 367.00 | 773 367.00 | | 773 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 808.00 | 5 445.00 | | 4 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 585.00 | 15 297.00 | | 37 585.00 |
ST Autres comptes | 43 412.00 | 56 695.00 | | 43 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 853.00 | 22 318.00 | | 18 853.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 22 050.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 782.00 | 4 563.00 | | 3 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 590.00 | 10 008.00 | | 8 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 709.00 | 365 127.00 | | 325 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 788.00 | 28 331.00 | | 17 788.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 850.00 | 116 360.00 | | 101 850.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |