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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 392.00 | 20 258.00 | 29 134.00 | 49 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 379.00 | 1 337 262.00 | 362 118.00 | 1 699 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 372.00 | 1 365 027.00 | 552 345.00 | 1 917 372.00 |
BT Marchandises | 102 238.00 | | 102 238.00 | 102 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 451.00 | 20 247.00 | 1 210 204.00 | 1 230 451.00 |
BZ Autres créances | 277 212.00 | | 277 212.00 | 277 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 649 027.00 | | 2 649 027.00 | 2 649 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 173 831.00 | 20 247.00 | 5 153 584.00 | 5 173 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 203.00 | 1 385 274.00 | 5 705 929.00 | 7 091 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 458 142.00 | | | 3 458 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 733.00 | | | 492 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 260.00 | | | 3 959 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 777.00 | | | 1 342 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 055.00 | | | 302 055.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 669.00 | | | 1 746 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 929.00 | | | 5 705 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 669.00 | | | 1 746 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 870 108.00 | | 14 870 108.00 | 14 870 108.00 |
FG Production vendue services | 564 063.00 | | 564 063.00 | 564 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 434 171.00 | | 15 434 171.00 | 15 434 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 491 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 014 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 829 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 974.00 | | | 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 506.00 | | | 87 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 676.00 | | | 181 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 585 258.00 | | | 15 585 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 092 525.00 | | | 15 092 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 733.00 | | | 492 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 279.00 | | 36 093.00 | 1 882 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 62 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 917 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 599.00 | | | 106 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 679.00 | | 36 093.00 | 1 712 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 002.00 | 105 025.00 | | 1 260 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 494.00 | 105 025.00 | | 1 252 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 577.00 | 20 247.00 | 15 577.00 | 15 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 577.00 | 20 247.00 | 15 577.00 | 15 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 577.00 | 20 247.00 | 15 577.00 | 15 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 247.00 | 15 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 777.00 | 1 342 777.00 | | 1 342 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 074.00 | 119 074.00 | | 119 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 770.00 | 93 770.00 | | 93 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 340.00 | 1 200 340.00 | | 1 200 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VB T. V. A. | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
VC Groupe et associés | 193 913.00 | 193 913.00 | | 193 913.00 |
VI Groupe et associés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 567.00 | 1 522 567.00 | | 1 522 567.00 |
VW T.V.A. | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 562.00 | 1 668 562.00 | | 1 668 562.00 |