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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 015.00 | -1 015.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 636.00 | 13 963.00 | 22 673.00 | 36 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 015.00 | 145 665.00 | 46 350.00 | 192 015.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 087.00 | 160 642.00 | 74 444.00 | 235 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 955.00 | 136 367.00 | 2 078 588.00 | 2 214 955.00 |
BZ Autres créances | 334 109.00 | | 334 109.00 | 334 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 470 745.00 | | 470 745.00 | 470 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 506.00 | 136 367.00 | 2 894 139.00 | 3 030 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 592.00 | 297 009.00 | 2 968 583.00 | 3 265 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 910 286.00 | 955 712.00 | | 910 286.00 |
DH Report à nouveau | | -64 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841 111.00 | 70 112.00 | | -841 111.00 |
DL TOTAL (I) | 124 175.00 | 1 016 719.00 | | 124 175.00 |
DP Provisions pour risques | 103 767.00 | 53 256.00 | | 103 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 767.00 | 53 256.00 | | 103 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 218.00 | 37 383.00 | | 28 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 222.00 | 322 069.00 | | 307 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 554.00 | 472 070.00 | | 2 019 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 384.00 | 421 689.00 | | 385 384.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 4 200.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 641.00 | 1 257 411.00 | | 2 740 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 583.00 | 2 327 386.00 | | 2 968 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 417 543.00 | | 6 417 543.00 | 6 417 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 417 543.00 | | 6 417 543.00 | 6 417 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 441.00 | |
FQ Autres produits | | | -261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 455 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 132 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 744.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 271 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -815 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 644.00 | 19 446.00 | | 26 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683.00 | 15 600.00 | | 1 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 061.00 | 38 943.00 | | 209 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 388.00 | 73 989.00 | | 237 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 700.00 | 74 786.00 | | 91 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 837.00 | 5 210.00 | | 3 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 514.00 | 222 516.00 | | 168 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 051.00 | 302 512.00 | | 264 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 663.00 | -228 523.00 | | -26 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 694 691.00 | 5 439 725.00 | | 6 694 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 535 802.00 | 5 369 614.00 | | 7 535 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841 111.00 | 70 112.00 | | -841 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 746.00 | | 28 021.00 | 227 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 5 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 680.00 | 235 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 780.00 | 228 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 899.00 | | 27 532.00 | 214 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 832.00 | | 489.00 | 11 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 386.00 | 15 744.00 | 5 487.00 | 150 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 371.00 | 15 744.00 | 5 487.00 | 149 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 256.00 | 103 767.00 | 53 256.00 | 53 256.00 |
6T Sur comptes clients | 227 424.00 | 64 747.00 | 155 804.00 | 227 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 424.00 | 64 747.00 | 155 804.00 | 227 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 680.00 | 168 514.00 | 209 060.00 | 280 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 554.00 | 2 019 554.00 | | 2 019 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 145.00 | 121 145.00 | | 121 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 364.00 | | | 2 052 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 591.00 | | | 162 591.00 |
VB T. V. A. | 288 833.00 | | | 288 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 218.00 | 12 438.00 | 15 780.00 | 28 218.00 |
VI Groupe et associés | 307 222.00 | 307 222.00 | | 307 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 179.00 | 2 389 167.00 | 168 011.00 | 2 557 179.00 |
VW T.V.A. | 262 178.00 | 262 178.00 | | 262 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 641.00 | 2 724 861.00 | 15 780.00 | 2 740 641.00 |