| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 852.00 | 98 991.00 | 8 861.00 | 107 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
AP Constructions | 205 915.00 | 193 673.00 | 12 242.00 | 205 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124 203.00 | 2 969 042.00 | 155 161.00 | 3 124 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 844.00 | 415 817.00 | 41 027.00 | 456 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 482.00 | 4 240 729.00 | 537 753.00 | 4 778 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 766.00 | 16 515.00 | 993 250.00 | 1 009 766.00 |
BN En cours de production de biens | 1 345 798.00 | 6 383.00 | 1 339 415.00 | 1 345 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 808 165.00 | 39 416.00 | 768 749.00 | 808 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 715.00 | 40 901.00 | 1 144 814.00 | 1 185 715.00 |
BZ Autres créances | 68 371.00 | | 68 371.00 | 68 371.00 |
CF Disponibilités | 449 189.00 | | 449 189.00 | 449 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920 348.00 | 103 216.00 | 4 817 131.00 | 4 920 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 698 830.00 | 4 343 945.00 | 5 354 885.00 | 9 698 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 869 245.00 | 563 206.00 | 306 039.00 | 869 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 400.00 | 641 400.00 | | 641 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400 600.00 | 1 400 600.00 | | 1 400 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 418.00 | 2 182 228.00 | | 1 375 418.00 |
DH Report à nouveau | -304 342.00 | -304 342.00 | | -304 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 118.00 | -806 810.00 | | -304 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 438.00 | 3 157 077.00 | | 2 871 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 338 470.00 | 371 973.00 | | 338 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 470.00 | 436 973.00 | | 338 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 593.00 | 385 671.00 | | 265 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 432.00 | 620 522.00 | | 647 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 676.00 | 398 938.00 | | 413 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 890.00 | 541 087.00 | | 514 890.00 |
EA Autres dettes | 290 171.00 | 123 713.00 | | 290 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 976.00 | 2 069 931.00 | | 2 144 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 885.00 | 5 663 981.00 | | 5 354 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 239.00 | 1 130 368.00 | | 1 342 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 976.00 | 441.00 | 12 417.00 | 11 976.00 |
FD Production vendue biens | 2 533 307.00 | 1 906 237.00 | 4 439 544.00 | 2 533 307.00 |
FG Production vendue services | 804 340.00 | 212 156.00 | 1 016 496.00 | 804 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 623.00 | 2 118 834.00 | 5 468 457.00 | 3 349 623.00 |
FM Production stockée | | | -347 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 338 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 766.00 | |
GE Autres charges | | | 27 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 739 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 532.00 | 93 230.00 | | 56 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 888.00 | 10 256.00 | | 26 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 208.00 | 10 256.00 | | 108 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 13 838.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | 13 838.00 | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 583.00 | -3 582.00 | | 105 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 448 463.00 | 4 583 959.00 | | 5 448 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 752 581.00 | 5 390 768.00 | | 5 752 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 118.00 | -806 810.00 | | -304 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 390.00 | 60 807.00 | | 90 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 722 623.00 | | 70 144.00 | 4 722 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869 245.00 | | | 869 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 284.00 | 4 778 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 869 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 284.00 | 3 798 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 694.00 | | 3 682.00 | 105 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 356.00 | | 66 462.00 | 3 746 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011 835.00 | 240 892.00 | 11 998.00 | 4 011 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 771.00 | 165 435.00 | | 397 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 196.00 | 2 795.00 | | 96 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517 869.00 | 72 661.00 | 11 998.00 | 3 517 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 973.00 | 12 766.00 | 111 269.00 | 436 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 600.00 | 62 315.00 | 106 600.00 | 106 600.00 |
6T Sur comptes clients | 35 039.00 | 9 318.00 | 3 456.00 | 35 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 639.00 | 71 633.00 | 110 056.00 | 141 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 612.00 | 84 399.00 | 221 325.00 | 578 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 400.00 | 156 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 676.00 | 413 676.00 | | 413 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 738.00 | 203 738.00 | | 203 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 350.00 | 270 350.00 | | 270 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 171.00 | 290 171.00 | | 290 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 173.00 | 1 137 173.00 | | 1 137 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
VB T. V. A. | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 593.00 | 110 087.00 | 155 506.00 | 265 593.00 |
VI Groupe et associés | 647 231.00 | | | 647 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 011.00 | 1 254 141.00 | 49 870.00 | 1 304 011.00 |
VW T.V.A. | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 976.00 | 1 342 239.00 | 155 506.00 | 2 144 976.00 |