| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 313.00 | 18 483.00 | 2 830.00 | 21 313.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | 7 618.00 | 10 676.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 13 220.00 | 12 282.00 | 939.00 | 13 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 037.00 | 55 985.00 | 2 052.00 | 58 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 420.00 | 244 569.00 | 300 851.00 | 545 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 827.00 | | 95 827.00 | 95 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 755.00 | 339 430.00 | 450 325.00 | 789 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 630.00 | 15 338.00 | 78 292.00 | 93 630.00 |
BN En cours de production de biens | 298 501.00 | | 298 501.00 | 298 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 044.00 | 28 220.00 | 758 824.00 | 787 044.00 |
BZ Autres créances | 1 435 305.00 | | 1 435 305.00 | 1 435 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 831.00 | 2 883.00 | 308 947.00 | 311 831.00 |
CF Disponibilités | 245 578.00 | | 245 578.00 | 245 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 150.00 | 46 441.00 | 3 135 709.00 | 3 182 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 905.00 | 385 871.00 | 3 586 033.00 | 3 971 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 244 669.00 | 242 762.00 | | 244 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 476.00 | 101 907.00 | | 235 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 347.00 | 976 871.00 | | 1 112 347.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 792.00 | 948 215.00 | | 831 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 595.00 | 316 288.00 | | 398 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 974.00 | 759 284.00 | | 646 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 660.00 | 281 766.00 | | 317 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 172 649.00 | 217 870.00 | | 172 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 577.00 | 76 599.00 | | 59 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 687.00 | 2 601 462.00 | | 2 428 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 033.00 | 3 593 333.00 | | 3 586 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 271.00 | 1 452 950.00 | | 1 459 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 407.00 | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 622 678.00 | 16 727.00 | 3 639 405.00 | 3 622 678.00 |
FG Production vendue services | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 128.00 | 16 727.00 | 3 734 855.00 | 3 718 128.00 |
FM Production stockée | | | 96 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 338.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 924.00 | 20 943.00 | | 21 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 3 927.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 4 927.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 493.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 638.00 | 2 684.00 | | 36 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 638.00 | 56 209.00 | | 36 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 355.00 | -51 281.00 | | -36 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 807.00 | -2 687.00 | | 78 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 484.00 | 3 602 408.00 | | 3 963 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 008.00 | 3 500 501.00 | | 3 728 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 476.00 | 101 907.00 | | 235 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 512.00 | | 323.00 | 789 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 95 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 789 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 971.00 | | | 634 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 734.00 | | 323.00 | 95 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 542.00 | 60 270.00 | | 271 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 714.00 | 4 263.00 | | 14 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 828.00 | 56 007.00 | | 256 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 685.00 | 15 338.00 | 30 685.00 | 30 685.00 |
6T Sur comptes clients | 24 832.00 | 6 638.00 | 3 250.00 | 24 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 627.00 | | 1 744.00 | 4 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 762.00 | 21 976.00 | 35 679.00 | 67 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 762.00 | 51 976.00 | 35 679.00 | 82 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 338.00 | 33 935.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 638.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 578.00 | | 319 578.00 | 319 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 974.00 | 646 974.00 | | 646 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 048.00 | 103 048.00 | | 103 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 680.00 | 148 680.00 | | 148 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 649.00 | 172 649.00 | | 172 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 827.00 | | 95 827.00 | 95 827.00 |
UX Autres créances clients | 754 763.00 | 754 763.00 | | 754 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
VB T. V. A. | 140 951.00 | 140 951.00 | | 140 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 268 343.00 | 1 268 343.00 | | 1 268 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 744.00 | 183 346.00 | 648 398.00 | 831 744.00 |
VI Groupe et associés | 79 017.00 | 79 017.00 | | 79 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 437.00 | 2 200 329.00 | 128 108.00 | 2 328 437.00 |
VW T.V.A. | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 247.00 | 1 459 271.00 | 967 976.00 | 2 427 247.00 |