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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 567.00 | 203 956.00 | 9 611.00 | 213 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 622.00 | 204 556.00 | 180 065.00 | 384 622.00 |
BN En cours de production de biens | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BT Marchandises | 21 679.00 | 9 491.00 | 12 188.00 | 21 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 754.00 | 147 221.00 | 936 533.00 | 1 083 754.00 |
BZ Autres créances | 127 070.00 | | 127 070.00 | 127 070.00 |
CF Disponibilités | 163 869.00 | | 163 869.00 | 163 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 196.00 | 156 712.00 | 1 250 484.00 | 1 407 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 606.00 | 361 268.00 | 1 450 338.00 | 1 811 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DH Report à nouveau | -65 807.00 | -35 721.00 | | -65 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 875.00 | -30 086.00 | | 71 875.00 |
DL TOTAL (I) | 276 509.00 | 204 634.00 | | 276 509.00 |
DP Provisions pour risques | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 581.00 | 87 581.00 | | 87 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 772.00 | 98 168.00 | | 278 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 438.00 | 633 439.00 | | 595 438.00 |
EA Autres dettes | 44 411.00 | 69 374.00 | | 44 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 365.00 | 90 453.00 | | 134 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 567.00 | 979 015.00 | | 1 140 567.00 |
ED (V) | 13 474.00 | 1 858.00 | | 13 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 338.00 | 1 185 507.00 | | 1 450 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 567.00 | 979 015.00 | | 1 140 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823 032.00 | | 1 823 032.00 | 1 823 032.00 |
FG Production vendue services | 489 968.00 | | 489 968.00 | 489 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 000.00 | | 2 313 000.00 | 2 313 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 151.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 877.00 | 20 762.00 | | 17 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 877.00 | 20 762.00 | | 17 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 1 955.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 1 955.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 337.00 | 18 807.00 | | 17 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 040.00 | 1 724 816.00 | | 2 459 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 165.00 | 1 754 902.00 | | 2 387 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 875.00 | -30 086.00 | | 71 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 343.00 | | 6 990.00 | 379 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 384 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 213 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 289.00 | | 6 990.00 | 208 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 226.00 | 18 042.00 | 1 712.00 | 188 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 626.00 | 18 042.00 | 1 712.00 | 187 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 788.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 111 642.00 | 824.00 | 102 975.00 | 111 642.00 |
6T Sur comptes clients | 125 379.00 | 24 327.00 | 2 486.00 | 125 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 021.00 | 25 151.00 | 105 460.00 | 237 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 021.00 | 44 940.00 | 105 460.00 | 237 021.00 |
UG ‐ Financières | | 19 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 772.00 | 278 772.00 | | 278 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 186.00 | 380 186.00 | | 380 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 697.00 | 187 697.00 | | 187 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 365.00 | 134 365.00 | | 134 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 892 439.00 | 892 439.00 | | 892 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 316.00 | 191 316.00 | | 191 316.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VC Groupe et associés | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
VI Groupe et associés | 87 581.00 | 87 581.00 | | 87 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 124.00 | 1 218 669.00 | 454.00 | 1 219 124.00 |
VW T.V.A. | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 567.00 | 1 140 567.00 | | 1 140 567.00 |