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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 122 450.00 | 82 729.00 | 39 720.00 | 122 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 509.00 | 35 586.00 | 25 923.00 | 61 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 169.00 | | 280 169.00 | 280 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 267.00 | 120 586.00 | 378 680.00 | 499 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BT Marchandises | 145 176.00 | | 145 176.00 | 145 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 274.00 | 72 283.00 | 457 991.00 | 530 274.00 |
BZ Autres créances | 935 169.00 | | 935 169.00 | 935 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
CF Disponibilités | 600 222.00 | | 600 222.00 | 600 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 269 277.00 | 72 283.00 | 2 196 994.00 | 2 269 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 545.00 | 192 870.00 | 2 575 675.00 | 2 768 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DH Report à nouveau | 979 891.00 | 856 227.00 | | 979 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 346.00 | 123 663.00 | | 145 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 807.00 | 997 460.00 | | 1 142 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 815.00 | 225 269.00 | | 429 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 3 514.00 | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 560.00 | 3 690.00 | | 39 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 338 776.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 210.00 | 207 741.00 | | 631 210.00 |
EA Autres dettes | 331 485.00 | 334 787.00 | | 331 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 867.00 | 1 113 779.00 | | 1 432 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 675.00 | 2 111 240.00 | | 2 575 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 306.00 | 884 819.00 | | 1 393 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 795.00 | | | 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 600 258.00 | |
FD Production vendue biens | | | 199 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 799 607.00 | |
FM Production stockée | | | -25 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 593.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 129 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 21 683.00 | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 1 600.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 325.00 | 23 283.00 | | 41 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 264.00 | 8 130.00 | | 100 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 2 617.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 764.00 | 26 568.00 | | 100 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 439.00 | -3 284.00 | | -59 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 362.00 | 47 472.00 | | 50 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 895.00 | 2 403 009.00 | | 1 993 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 549.00 | 2 279 346.00 | | 1 848 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 346.00 | 123 663.00 | | 145 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 427.00 | | 100 173.00 | 438 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 333.00 | 499 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 834.00 | 496 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 060.00 | | 100 173.00 | 435 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 127.00 | 7 459.00 | | 113 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 127.00 | 7 459.00 | | 113 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 816.00 | 429 816.00 | | 429 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 375.00 | 549 375.00 | | 549 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 116.00 | 414 116.00 | | 414 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465 444.00 | 1 465 444.00 | | 1 465 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 411.00 | 1 465 444.00 | 1 967.00 | 1 467 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 307.00 | 1 393 307.00 | | 1 393 307.00 |