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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 877.00 | 1 267 107.00 | 209 769.00 | 1 476 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 877.00 | 1 267 107.00 | 209 769.00 | 1 476 877.00 |
BN En cours de production de biens | 143 502.00 | | 143 502.00 | 143 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 905.00 | 110 065.00 | 1 927 840.00 | 2 037 905.00 |
BZ Autres créances | 381 578.00 | | 381 578.00 | 381 578.00 |
CF Disponibilités | 475 610.00 | | 475 610.00 | 475 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 595.00 | 110 065.00 | 2 928 530.00 | 3 038 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 471.00 | 1 377 173.00 | 3 138 299.00 | 4 515 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 720.00 | 477 720.00 | | 477 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 417.00 | 258 417.00 | | 258 417.00 |
DH Report à nouveau | 528 413.00 | 542 352.00 | | 528 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 060.00 | -13 938.00 | | 25 060.00 |
DK Provisions réglementées | 70 572.00 | 80 143.00 | | 70 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 183.00 | 1 344 694.00 | | 1 360 183.00 |
DP Provisions pour risques | 123 619.00 | 63 901.00 | | 123 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 619.00 | 63 901.00 | | 123 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 429.00 | 33 572.00 | | 25 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 145.00 | 1 676 225.00 | | 1 457 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 339.00 | 148 025.00 | | 134 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 096.00 | 49 200.00 | | 6 096.00 |
EA Autres dettes | 31 487.00 | 22 748.00 | | 31 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 497.00 | 1 929 771.00 | | 1 654 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 299.00 | 3 338 366.00 | | 3 138 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 123 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 123 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 243 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 510 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 382.00 | |
GE Autres charges | | | 17 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 222 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 248.00 | 43 043.00 | | 22 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 677.00 | 14 222.00 | | 12 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 571.00 | 28 821.00 | | 9 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 965.00 | 9 804.00 | | -7 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 265 741.00 | 7 975 022.00 | | 9 265 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 240 681.00 | 7 988 960.00 | | 9 240 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 060.00 | -13 938.00 | | 25 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 006.00 | | 33 870.00 | 1 443 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 006.00 | | 33 870.00 | 1 443 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 767.00 | 71 340.00 | | 1 195 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 767.00 | 71 340.00 | | 1 195 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 901.00 | 63 944.00 | 4 226.00 | 63 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 901.00 | 63 944.00 | 4 226.00 | 63 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654 497.00 | 1 654 497.00 | | 1 654 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766 761.00 | 2 766 761.00 | | 2 766 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 761.00 | 2 766 761.00 | | 2 766 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 497.00 | 1 654 497.00 | | 1 654 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |