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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 536.00 | 9 987.00 | 550.00 | 10 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 952.00 | 113 209.00 | 33 743.00 | 146 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 468.00 | 312 322.00 | 330 146.00 | 642 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 908.00 | 435 518.00 | 519 390.00 | 954 908.00 |
BT Marchandises | 1 545 200.00 | | 1 545 200.00 | 1 545 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 181.00 | 59 001.00 | 932 180.00 | 991 181.00 |
BZ Autres créances | 300 570.00 | | 300 570.00 | 300 570.00 |
CF Disponibilités | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 004.00 | 59 001.00 | 2 791 003.00 | 2 850 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 912.00 | 494 519.00 | 3 310 393.00 | 3 804 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 818 926.00 | 767 961.00 | | 818 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 686.00 | 50 966.00 | | 13 686.00 |
DL TOTAL (I) | 887 612.00 | 873 926.00 | | 887 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 482.00 | 507 768.00 | | 484 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 464.00 | 717 573.00 | | 921 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 330.00 | 202 253.00 | | 205 330.00 |
EA Autres dettes | 811 506.00 | 499 521.00 | | 811 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 422 781.00 | 1 925 913.00 | | 2 422 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 393.00 | 2 799 839.00 | | 3 310 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 696.00 | 1 746 453.00 | | 2 181 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 290.00 | 224 562.00 | | 95 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 086.00 | 29 695.00 | 5 780.00 | 35 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 086.00 | 29 695.00 | 5 780.00 | 35 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 086.00 | 29 695.00 | 5 780.00 | 35 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 464.00 | 921 464.00 | | 921 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 506.00 | 811 506.00 | | 811 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 920 383.00 | 920 383.00 | | 920 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
VB T. V. A. | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 674.00 | 96 674.00 | | 96 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 808.00 | 146 723.00 | 241 085.00 | 387 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VP Divers | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 337.00 | 251 337.00 | | 251 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 341.00 | 1 297 390.00 | 4 951.00 | 1 302 341.00 |
VW T.V.A. | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 781.00 | 2 181 696.00 | 241 085.00 | 2 422 781.00 |